Główne kategorie lokat funduszu to dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniżnego oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze.
Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa.
Intencją zarządzającego jest, żeby udział akcji i instrumentów finansowych o
podobnym charakterze wynosił od 30% do 35% aktywów Subfunduszu.
Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywóww aktywa krajowe.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego. Dobór akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze
dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną.
Kryterium doboru dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego
jest maksymalizacja stopy zwrotu przy akceptacji ryzyka stopy procentowej i
ograniczaniu ryzyka kredytowegoemitenta.
Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy i odsetki, są ponownie
inwestowane.
