loader

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Fundusz Zamknięty

1 327,01PLN
Wycena z dnia 2018-06-29
▼ -7.34%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-7.34%
Tydzień
-7.34%
Miesiąc
-7.34%
Kwartał
-7.34%
Pół roku
-9.34%
Rok
-13.31%
2 lata
-5.70%
3 lata
-5.38%
5 lat
+6.74%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
Brak (Globalny Mieszany)
💸
Opłata stała
3.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - krajowe

🏆Top pozycje portfela

Finanse (Sektor Finansowy)
37.6%
Informatyka (Sektor Technologiczny)
29.7%
Komunikacja (Communication Services)
13.3%
Dobra wyższego rzędu (Consumer Discretionary)
8.3%
Przemysł (Industrials)
8.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-7.34%
Tydzień (7D)-7.34%
Miesiąc (1M)-7.34%
Kwartał (3M)-7.34%
Pół roku (6M)-9.34%
Rok (1R)-13.31%
2 lata (2L)-5.70%
3 lata (3L)-5.38%
5 lat (5L)+6.74%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty dłużne nieskarbowe (korporacyjne)
34.11%
Akcje, ETF i kontrakty terminowe (pozycje długie)
31.87%
Obligacje skarbowe i gwarantowane (PFR/BGK)
30.55%
Pozostałe aktywa i środki pieniężne (netto)
3.47%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Finanse (Sektor Finansowy)37.55%
Informatyka (Sektor Technologiczny)29.72%
Komunikacja (Communication Services)13.34%
Dobra wyższego rzędu (Consumer Discretionary)8.26%
Przemysł (Industrials)8.09%
Spółki użyteczności publicznej (Utilities)1.40%
Surowce (Materials)1.30%
Paliwa (Energy)0.34%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Zamknięty
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
Brak (Globalny Mieszany)
🏢
Towarzystwo
Quercus TFI
🌍
Geografia
Globalny (Mieszany)
💸
Opłata stała
3.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2011-01-07
💰
Ostatnia wycena
1 327,01 PLN
📆
Data wyceny
2018-06-29

📝Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestycyjny zamknięty o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym. Charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji pomiędzy poszczególne klasy aktywów (akcje 0-100%, surowce, obligacje skarbowe i korporacyjne), co pozwala na szybkie dostosowanie do warunków rynkowych. Celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim terminie przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Wykorzystuje aktywa o ujemnej korelacji z rynkiem akcji w celu stabilizacji wyników. Stosuje opłatę za wyniki (20%) według modelu High Water Mark.