loader

QUERCUS Absolute Return FIZ

Fundusz Zamknięty

1 407,71PLN
Wycena z dnia 2018-06-29
▼ -10.55%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-10.55%
Tydzień
-10.55%
Miesiąc
-10.55%
Kwartał
-10.55%
Pół roku
-7.00%
Rok
-12.91%
2 lata
-10.64%
3 lata
-9.15%
5 lat
+11.40%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
5 / 7
🏁
Benchmark
Brak (Absolute Return)
💸
Opłata stała
2.75%
📁
Klasa aktywów
Akcji - krajowe

🏆Top pozycje portfela

Akcje krajowe (WIG20, mWIG40, sWIG80) - pozycje długie (brutto 95%)
100.0%
Kontrakty terminowe na Nasdaq-100 (pozycje krótkie/zabezpieczające) - ekspozycja ok. -26%
-100.0%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-10.55%
Tydzień (7D)-10.55%
Miesiąc (1M)-10.55%
Kwartał (3M)-10.55%
Pół roku (6M)-7.00%
Rok (1R)-12.91%
2 lata (2L)-10.64%
3 lata (3L)-9.15%
5 lat (5L)+11.40%

🥧Alokacja aktywów

Akcje netto (brutto 95.0%)
69.00%
Instrumenty dłużne, certyfikaty inwestycyjne i depozyty (netto)
5.00%
Ekspozycja na Nasdaq-100 (pozycje krótkie/zabezpieczające)
-26.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Akcje krajowe (WIG20, mWIG40, sWIG80) - pozycje długie (brutto 95%)100.00%
Kontrakty terminowe na Nasdaq-100 (pozycje krótkie/zabezpieczające) - ekspozycja ok. -26%-100.00%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Zamknięty
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
5 / 7
🏁
Benchmark
Brak (Absolute Return)
🏢
Towarzystwo
Quercus TFI
🌍
Geografia
Polska i Świat (Global)
💸
Opłata stała
2.75%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2010-05-13
💰
Ostatnia wycena
1 407,71 PLN
📆
Data wyceny
2018-06-29

📝Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestycyjny zamknięty o strategii absolutnej stopy zwrotu (absolute return). Realizuje swoją politykę poprzez elastyczne lokowanie środków w akcje (0-100%), wierzytelności, waluty, instrumenty rynku pieniężnego i pochodne. Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej. Inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, giełdach regionu i rynkach wschodzących, a także w spółki niepubliczne. Wykorzystuje szerokie spektrum instrumentów, w tym krótką sprzedaż i pozycje zabezpieczające. Fundusz skierowany jest do zamożnych inwestorów i charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka.