loader

Generali Obligacje Aktywny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00274
158,95PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -0.06%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.06%
Tydzień
-0.14%
Miesiąc
-2.08%
Kwartał
-6.54%
Pół roku
-2.27%
Rok
-1.65%
2 lata
+2.97%
3 lata
+12.56%
5 lat
-6.31%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

DS1035 (PL0000118188)
19.1%
PS0131 (PL0000118519)
14.6%
DS1034 (PL0000116851)
12.4%
FPC0631 (PL0000500328)
7.4%
PS0731 (PL0000118998)
7.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.06%▼
Tydzień (7D)-0.14%▼
Miesiąc (1M)-2.08%▼
Kwartał (3M)-6.54%▼
Pół roku (6M)-2.27%▼
Rok (1R)-1.65%▼
2 lata (2L)+2.97%▲
3 lata (3L)+12.56%▲
5 lat (5L)-6.31%▼

🥧Alokacja aktywów

[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
89.40%
[Geo] POLSKA
85.64%
[Waluta] PLN
80.06%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
10.05%
[Waluta] EUR
9.64%
[Waluta] INNE
7.29%
[Geo] RUMUNIA
6.19%
[Geo] INNE
5.18%
[Waluta] USD
3.01%
[Geo] REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
2.99%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
0.55%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 (PL0000118188)19.07%
PS0131 (PL0000118519)14.64%
DS1034 (PL0000116851)12.39%
FPC0631 (PL0000500328)7.39%
PS0731 (PL0000118998)7.32%
DS0432 (PL0000113783)5.67%
DS1033 (PL0000115291)4.06%
ZAR0241 (ZAG000077488)2.96%
DS0436 (PL0000119087)2.68%
WS0447 (PL0000109765)2.28%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00274
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2011-04-07
💰
Ostatnia wycena
158,95 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwość inwestycji w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.