loader

Generali Obligacje Aktywny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00274
164,44PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -0.66%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.66%
Tydzień
-0.45%
Miesiąc
+1.26%
Kwartał
-2.11%
Pół roku
+0.69%
Rok
+4.61%
2 lata
+13.13%
3 lata
+20.41%
5 lat
-5.61%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

DS1035
20.8%
PS0131
15.9%
DS1034
11.3%
FPC0631
7.8%
DS0432
6.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.66%
Tydzień (7D)-0.45%
Miesiąc (1M)+1.26%
Kwartał (3M)-2.11%
Pół roku (6M)+0.69%
Rok (1R)+4.61%
2 lata (2L)+13.13%
3 lata (3L)+20.41%
5 lat (5L)-5.61%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
88.41%
Bony i obligacje rządowe
82.97%
Instrumenty zmiennokuponowe
10.72%
Instrumenty dłużne korporacyjne
3.13%
Pozostałe instrumenty dłużne
2.31%
Obligacje rządowe
2.21%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.87%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS103520.76%
PS013115.85%
DS103411.28%
FPC06317.75%
DS04326.10%
PS07304.96%
DS10334.14%
ZAR02412.54%
WS04472.48%
NZ03312.21%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00274
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2011-04-07
💰
Ostatnia wycena
164,44 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwość inwestycji w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.