loader

Generali Obligacje Aktywny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00274
168,24PLN
Wycena z dnia 2026-06-23
▲ 0.11%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.11%
Tydzień
+0.19%
Miesiąc
+3.44%
Kwartał
+3.60%
Pół roku
+1.16%
Rok
+7.43%
2 lata
+13.37%
3 lata
+20.60%
5 lat
-1.71%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

DS1035 Skarb Państwa
20.8%
PS0131 Skarb Państwa
15.9%
DS1034 Skarb Państwa
11.3%
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego
7.8%
DS0432 Skarb Państwa
6.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.11%
Tydzień (7D)+0.19%
Miesiąc (1M)+3.44%
Kwartał (3M)+3.60%
Pół roku (6M)+1.16%
Rok (1R)+7.43%
2 lata (2L)+13.37%
3 lata (3L)+20.60%
5 lat (5L)-1.71%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
88.41%
Bony i obligacje rządowe
82.97%
Instrumenty zmiennokuponowe
10.72%
Instrumenty dłużne korporacyjne
3.13%
Pozostałe instrumenty dłużne
2.31%
Obligacje rządowe
2.21%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.87%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 Skarb Państwa20.76%
PS0131 Skarb Państwa15.85%
DS1034 Skarb Państwa11.28%
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego7.75%
DS0432 Skarb Państwa6.10%
PS0730 Skarb Państwa4.96%
DS1033 Skarb Państwa4.14%
ZAR0241 Republika Południowej Afryki2.54%
WS0447 Skarb Państwa2.48%
NZ0331 Skarb Państwa2.21%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00274
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2011-04-07
💰
Ostatnia wycena
168,24 PLN
📆
Data wyceny
2026-06-23

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwość inwestycji w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.