loader

Erste Zrównoważony (S)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00365
52,72PLN
Wycena z dnia 2026-05-13
▲ 0.88%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.88%
Tydzień
-0.11%
Miesiąc
+3.19%
Kwartał
+4.71%
Pół roku
+9.99%
Rok
+15.23%
2 lata
+25.17%
3 lata
+52.11%
5 lat
+47.51%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
30% WIG (WIG) + 25% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 10% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.88%
Tydzień (7D)-0.11%
Miesiąc (1M)+3.19%
Kwartał (3M)+4.71%
Pół roku (6M)+9.99%
Rok (1R)+15.23%
2 lata (2L)+25.17%
3 lata (3L)+52.11%
5 lat (5L)+47.51%
📭
Brak szczegółowych danych o portfelu.

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00365
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
30% WIG (WIG) + 25% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 10% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 68%, Stany Zjednoczone 15%, region Europy (fundusze inwestycyjne) 3%, pozostałe 14%
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2003-09-01
💰
Ostatnia wycena
52,72 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-13

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego . ? Udział części akcyjnej wynosi od 45% do 65% aktywów netto. ? Udział części dłużnej wynosi minimum 25% aktywów netto. ? Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa nie przekracza 20% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku.