Główne kategorie lokat funduszu to akcje i instrumenty finansowe o podobnym
charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa.
Intencją zarządzającego jest, żeby udział akcji i instrumentów o podobnym
charakterze wynosił od 50% do 60% aktywów Subfunduszu.
Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywóww aktywa krajowe.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego.
Dobór akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze dokonywany jest w
szczególności w oparciu o analizę fundamentalną.
Kryterium doboru dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego
jest maksymalizacja stopy zwrotu przy akceptacji ryzyka stopy procentowej i
ograniczaniu ryzyka kredytowegoemitenta.
Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy i odsetki, są ponownie
inwestowane.
