loader

Erste Zrównoważony (A)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00365
50,25PLN
Wycena z dnia 2026-06-02
▲ 0.66%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.66%
Tydzień
+0.88%
Miesiąc
+4.99%
Kwartał
+8.02%
Pół roku
+13.18%
Rok
+20.85%
2 lata
+29.28%
3 lata
+52.83%
5 lat
+47.19%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
30% WIG (WIG) + 25% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 10% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

DS1034
4.5%
PS0131
4.3%
DS0432
3.6%
DS1035
3.5%
PS0730
3.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.66%
Tydzień (7D)+0.88%
Miesiąc (1M)+4.99%
Kwartał (3M)+8.02%
Pół roku (6M)+13.18%
Rok (1R)+20.85%
2 lata (2L)+29.28%
3 lata (3L)+52.83%
5 lat (5L)+47.19%

🥧Alokacja aktywów

akcje
41.00%
obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
37.00%
obligacje korporacyjne
11.00%
tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6.00%
tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
3.00%
środki pieniężne i depozyty
2.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS10344.50%
PS01314.30%
DS04323.60%
DS10353.50%
PS07303.50%
DS10333.00%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.2.90%
WZ11292.60%
BGK/EUR/203503132.50%
Orlen S.A.2.50%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00365
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
30% WIG (WIG) + 25% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 10% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 68%, Stany Zjednoczone 15%, region Europy (fundusze inwestycyjne) 3%, pozostałe 14%
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-04-02
💰
Ostatnia wycena
50,25 PLN
📆
Data wyceny
2026-06-02

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego . ? Udział części akcyjnej wynosi od 45% do 65% aktywów netto. ? Udział części dłużnej wynosi minimum 25% aktywów netto. ? Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa nie przekracza 20% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku.