loader

Erste Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Erste Prestiż SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00092
1 724,21PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -0.17%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.17%
Tydzień
-0.42%
Miesiąc
-1.69%
Kwartał
-2.41%
Pół roku
-0.09%
Rok
+0.29%
2 lata
+6.96%
3 lata
+19.48%
5 lat
+20.70%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
40% GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ) + 40% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego
💸
Opłata stała
1.60%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

iShares Euro High Yield Corp Bond ETF (Dis) (EUR)
3.5%
DS1033
3.2%
WZ0930
3.1%
WZ0330
3.0%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials ETF (EUR)
2.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.17%▼
Tydzień (7D)-0.42%▼
Miesiąc (1M)-1.69%▼
Kwartał (3M)-2.41%▼
Pół roku (6M)-0.09%▼
Rok (1R)+0.29%▲
2 lata (2L)+6.96%▲
3 lata (3L)+19.48%▲
5 lat (5L)+20.70%▲

🥧Alokacja aktywów

obligacje korporacyjne
67.00%
obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
17.00%
tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
16.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
iShares Euro High Yield Corp Bond ETF (Dis) (EUR)3.50%
DS10333.20%
WZ09303.10%
WZ03303.00%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials ETF (EUR)2.70%
Iberdrola Finanzas S.A./EUR/perpetual2.60%
BlackRock GF Global High Yield Bond (USD)2.50%
Fidelity Funds European High Yield Y (Acc) (EUR)2.30%
Societe Generale S.A./EUR/203306022.10%
Nordea 1 European High Yield Bond BI (Acc) (EUR)2.10%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00092
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
40% GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ) + 40% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego
☂️
Parasol
Erste Prestiż SFIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 36%, region Europy (fundusze inwestycyjne) 13%, Holandia 11%, Francja 11%, Niemcy 8%, pozostałe 21%
💸
Opłata stała
1.60%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2011-05-27
💰
Ostatnia wycena
1 724,21 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz dłużny obligacji korporacyjnych, który inwestuje minimum 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz fundusze dłużne korporacyjne. ? Łączny udział denominowanych w złotych obligacji innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwa członkowskie UE nie przekracza 20% aktywów netto. ? Wskaźnik duration nie przekracza 5. ? Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku.