loader

Erste Prestiż SFIO subfundusz Dłużny Globalny

Erste Prestiż SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00175
1 138,86PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▲ 0.08%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.08%
Tydzień
-0.63%
Miesiąc
-0.96%
Kwartał
-1.69%
Pół roku
-0.34%
Rok
+3.89%
2 lata
+10.04%
3 lata
+17.22%
5 lat
+10.11%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
nie dotyczy
💸
Opłata stała
1.00%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

TBA FNMA 5.000% 13-06-2035
11.2%
United States Treasury Bill Zero Cpn 07-05-2026
5.2%
United States Treasury Bill Zero Cpn 21-04-2026
4.8%
United States Treasury Bill Zero Cpn 19-05-2026
4.7%
United States Treasury Bill Zero Cpn 26-05-2026
3.8%
Stan na 2026-03-31 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.08%▲
Tydzień (7D)-0.63%▼
Miesiąc (1M)-0.96%▼
Kwartał (3M)-1.69%▼
Pół roku (6M)-0.34%▼
Rok (1R)+3.89%▲
2 lata (2L)+10.04%▲
3 lata (3L)+17.22%▲
5 lat (5L)+10.11%▲

🥧Alokacja aktywów

obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
50.00%
obligacje korporacyjne
47.00%
listy zastawne
3.00%
Stan na dzień: 2026-03-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
TBA FNMA 5.000% 13-06-203511.20%
United States Treasury Bill Zero Cpn 07-05-20265.20%
United States Treasury Bill Zero Cpn 21-04-20264.80%
United States Treasury Bill Zero Cpn 19-05-20264.70%
United States Treasury Bill Zero Cpn 26-05-20263.80%
15-07-20343.60%
United States Treasury Bill Zero Cpn 14-04-20263.50%
United States Treasury Bill Zero Cpn 23-04-20263.20%
United States Treasury Bill Zero Cpn 30-04-20262.90%
United States Treasury Bill Zero Cpn 25-06-20262.50%
Stan na dzień: 2026-03-31

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00175
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
nie dotyczy
☂️
Parasol
Erste Prestiż SFIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Stany Zjednoczone 79%, Republika Południowej Afryki 4%, Wielka Brytania 3%, Peru 3%, Kolumbia 3%, pozostałe 8%
💸
Opłata stała
1.00%
📅
Początek notowań
2018-02-05
💰
Ostatnia wycena
1 138,86 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy). ? Subfundusz bazowy inwestuje aktywnie w różne instrumenty dłużne, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystuje przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Średnie ?duration?, czyli wrażliwość portfela subfunduszu bazowego na zmiany poziomu stóp procentowych, może przyjmować wartości dodatnie i ujemne. ? Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.

Copyright by XTS 2026!