loader

Erste Dłużny Krótkoterminowy (S)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00340
39,91PLN
Wycena z dnia 2026-10-22
▼ -0.08%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.08%
Tydzień
-0.22%
Miesiąc
+0.02%
Kwartał
-0.20%
Pół roku
+0.60%
Rok
+2.62%
2 lata
+8.57%
3 lata
+16.29%
5 lat
+25.39%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ)
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.08%▼
Tydzień (7D)-0.22%▼
Miesiąc (1M)+0.02%▲
Kwartał (3M)-0.20%▼
Pół roku (6M)+0.60%▲
Rok (1R)+2.62%▲
2 lata (2L)+8.57%▲
3 lata (3L)+16.29%▲
5 lat (5L)+25.39%▲
📭
Brak szczegółowych danych o portfelu.

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00340
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ)
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 96%, pozostałe 4%
💸
Opłata stała
0.80%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2003-09-01
💰
Ostatnia wycena
39,91 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-22

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz dłużny, który inwestuje minimum 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. ? Łączny udział obligacji innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwa członkowskie UE nie przekracza 10% aktywów netto. ? Wśród lokat dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. ? Wskaźnik duration nie przekracza 2. ? Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 5% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku.