loader

Erste Dłużny Krótkoterminowy (S)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00340
39,50PLN
Wycena z dnia 2026-05-13
▼ -0.02%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.02%
Tydzień
-0.28%
Miesiąc
-0.25%
Kwartał
-0.85%
Pół roku
+1.28%
Rok
+4.30%
2 lata
+10.06%
3 lata
+18.09%
5 lat
+22.52%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ)
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.02%
Tydzień (7D)-0.28%
Miesiąc (1M)-0.25%
Kwartał (3M)-0.85%
Pół roku (6M)+1.28%
Rok (1R)+4.30%
2 lata (2L)+10.06%
3 lata (3L)+18.09%
5 lat (5L)+22.52%
📭
Brak szczegółowych danych o portfelu.

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00340
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ)
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 96%, pozostałe 4%
💸
Opłata stała
0.80%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2003-09-01
💰
Ostatnia wycena
39,50 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-13

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz dłużny, który inwestuje minimum 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. ? Łączny udział obligacji innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwa członkowskie UE nie przekracza 10% aktywów netto. ? Wśród lokat dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. ? Wskaźnik duration nie przekracza 2. ? Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 5% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku.