Aktywa Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku
pieniężnego, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji.
Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku
pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności,
w szczególności przez Skarb Państwa i podmioty posiadające w dniu zawarcia
transakcji rating co najmniej taki jak rating przyznany Rzeczypospolitej Polskiej.
Łączny udział w aktywach Subfunduszu papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego innych niż te wymienione w poprzednim zdaniu nie będzie wyższy niż 30%.
Wśród lokat Subfunduszu dominują dłużne papiery wartościowe o zmiennym
oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu.
Subfundusz lokuje w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
denominowane w walucie polskiej lub denominowane w walutach obcych, pod warunkiem
zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego.
Kryterium doboru dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego
jest maksymalizacja stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka stopy procentowej i
ryzyka kredytowego emitenta.
Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności odsetki, są ponownie inwestowane.
