loader

Erste Dłużny Krótkoterminowy (A)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00340
38,66PLN
Wycena z dnia 2026-05-14
▲ 0.05%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.05%
Tydzień
-0.31%
Miesiąc
-0.26%
Kwartał
-0.80%
Pół roku
+1.36%
Rok
+4.37%
2 lata
+9.99%
3 lata
+18.30%
5 lat
+22.61%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ)
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ1129
15.7%
WZ0930
15.3%
WZ0330
13.4%
WZ1128
11.0%
DS0432
3.8%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.05%
Tydzień (7D)-0.31%
Miesiąc (1M)-0.26%
Kwartał (3M)-0.80%
Pół roku (6M)+1.36%
Rok (1R)+4.37%
2 lata (2L)+9.99%
3 lata (3L)+18.30%
5 lat (5L)+22.61%

🥧Alokacja aktywów

obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
92.00%
obligacje korporacyjne
4.00%
listy zastawne
3.00%
środki pieniężne i depozyty
1.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ112915.70%
WZ093015.30%
WZ033013.40%
WZ112811.00%
DS04323.80%
BGK/PLN/203106123.50%
NZ03313.50%
DS10333.40%
DS10352.90%
PS01312.80%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00340
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ)
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 96%, pozostałe 4%
💸
Opłata stała
0.80%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-04-02
💰
Ostatnia wycena
38,66 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-14

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz dłużny, który inwestuje minimum 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. ? Łączny udział obligacji innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwa członkowskie UE nie przekracza 10% aktywów netto. ? Wśród lokat dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. ? Wskaźnik duration nie przekracza 2. ? Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 5% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku.