loader

SGB Obligacji Uniwersalny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00316
1 575,50PLN
Wycena z dnia 2026-10-27
▲ 0.03%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.03%
Tydzień
-0.09%
Miesiąc
+0.26%
Kwartał
-0.21%
Pół roku
+1.02%
Rok
+3.52%
2 lata
+11.18%
3 lata
+22.55%
5 lat
+33.10%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca powiększony o 50 punktów bazowych
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

NZ0331 (PL0000118774)
13.5%
WZ0930 (PL0000118170)
9.7%
NZ0936 (PL0000118980)
6.3%
WZ0330 (PL0000117198)
4.6%
FPC0332 (PL0000500476)
4.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.03%▲
Tydzień (7D)-0.09%▼
Miesiąc (1M)+0.26%▲
Kwartał (3M)-0.21%▼
Pół roku (6M)+1.02%▲
Rok (1R)+3.52%▲
2 lata (2L)+11.18%▲
3 lata (3L)+22.55%▲
5 lat (5L)+33.10%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
79.59%
[Waluta] PLN
66.80%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
63.23%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
36.22%
[Waluta] EUR
28.91%
[Geo] INNE
10.17%
[Geo] CZECHY
6.04%
[Waluta] USD
4.29%
[Geo] WĘGRY
4.20%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
0.55%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
NZ0331 (PL0000118774)13.47%
WZ0930 (PL0000118170)9.72%
NZ0936 (PL0000118980)6.28%
WZ0330 (PL0000117198)4.60%
FPC0332 (PL0000500476)4.10%
FPC0631 (PL0000500328)3.90%
IZ0836 (PL0000117024)3.59%
FPC0931 (PL0000500500)3.35%
WZ1129 (PL0000111928)2.23%
IZ0831 (PL0000117743)2.19%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00316
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca powiększony o 50 punktów bazowych
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, CZECHY, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2013-08-20
💰
Ostatnia wycena
1 575,50 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-27

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwość inwestycji w obligacje przedsiębiorstw. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.