loader

SGB Obligacji Uniwersalny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00316
1 572,93PLN
Wycena z dnia 2026-09-16
▲ 0.07%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.07%
Tydzień
-0.29%
Miesiąc
-0.37%
Kwartał
-0.08%
Pół roku
+1.24%
Rok
+3.99%
2 lata
+11.87%
3 lata
+23.01%
5 lat
+32.14%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca powiększony o 50 punktów bazowych
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0330
11.3%
WZ0930
10.5%
NZ0331
7.4%
WZ1129
6.2%
FPC0631
5.4%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.07%
Tydzień (7D)-0.29%
Miesiąc (1M)-0.37%
Kwartał (3M)-0.08%
Pół roku (6M)+1.24%
Rok (1R)+3.99%
2 lata (2L)+11.87%
3 lata (3L)+23.01%
5 lat (5L)+32.14%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty zmiennokuponowe
63.88%
Obligacje rządowe
39.79%
Instrumenty stałokuponowe
35.76%
Instrumenty dłużne korporacyjne
14.25%
Bony i obligacje rządowe
11.78%
Pozostałe instrumenty dłużne
9.84%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.36%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ033011.31%
WZ093010.52%
NZ03317.39%
WZ11296.16%
FPC06315.41%
FPC03324.37%
NZ09364.19%
IZ08363.98%
IZ08312.44%
SPL12282.29%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00316
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca powiększony o 50 punktów bazowych
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, CZECHY, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2013-08-20
💰
Ostatnia wycena
1 572,93 PLN
📆
Data wyceny
2026-09-16

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwość inwestycji w obligacje przedsiębiorstw. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.