loader

SGB Obligacji Uniwersalny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00316
1 557,97PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.10%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.10%
Tydzień
-0.20%
Miesiąc
+0.88%
Kwartał
+0.16%
Pół roku
+2.33%
Rok
+6.32%
2 lata
+13.92%
3 lata
+26.91%
5 lat
+30.73%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca powiększony o 50 punktów bazowych
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0330
11.3%
WZ0930
10.5%
NZ0331
7.4%
WZ1129
6.2%
FPC0631
5.4%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.10%
Tydzień (7D)-0.20%
Miesiąc (1M)+0.88%
Kwartał (3M)+0.16%
Pół roku (6M)+2.33%
Rok (1R)+6.32%
2 lata (2L)+13.92%
3 lata (3L)+26.91%
5 lat (5L)+30.73%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty zmiennokuponowe
63.88%
Obligacje rządowe
39.79%
Instrumenty stałokuponowe
35.76%
Instrumenty dłużne korporacyjne
14.25%
Bony i obligacje rządowe
11.78%
Pozostałe instrumenty dłużne
9.84%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.36%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ033011.31%
WZ093010.52%
NZ03317.39%
WZ11296.16%
FPC06315.41%
FPC03324.37%
NZ09364.19%
IZ08363.98%
IZ08312.44%
SPL12282.29%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00316
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca powiększony o 50 punktów bazowych
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, CZECHY, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2013-08-20
💰
Ostatnia wycena
1 557,97 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwość inwestycji w obligacje przedsiębiorstw. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.