loader

SGB Dłużny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00415
1 204,08PLN
Wycena z dnia 2026-10-06
▲ 0.10%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.10%
Tydzień
+1.24%
Miesiąc
-0.99%
Kwartał
-5.08%
Pół roku
-0.78%
Rok
-0.45%
2 lata
+5.59%
3 lata
+12.46%
5 lat
+4.28%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1035 (PL0000118188)
20.7%
DS1034 (PL0000116851)
19.7%
PS0131 (PL0000118519)
17.6%
DS1033 (PL0000115291)
6.6%
PS0730 (PL0000117990)
6.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.10%▲
Tydzień (7D)+1.24%▲
Miesiąc (1M)-0.99%▼
Kwartał (3M)-5.08%▼
Pół roku (6M)-0.78%▼
Rok (1R)-0.45%▼
2 lata (2L)+5.59%▲
3 lata (3L)+12.46%▲
5 lat (5L)+4.28%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
97.15%
[Waluta] PLN
95.33%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
92.79%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
5.00%
[Waluta] EUR
4.67%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
2.21%
[Geo] INDONEZJA
1.80%
[Geo] RUMUNIA
1.05%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 (PL0000118188)20.73%
DS1034 (PL0000116851)19.69%
PS0131 (PL0000118519)17.64%
DS1033 (PL0000115291)6.61%
PS0730 (PL0000117990)6.31%
PS0130 (PL0000117370)5.02%
DS0432 (PL0000113783)3.11%
PFR0827 (PLPFR0000092)2.61%
FPC0631 (PL0000500328)2.17%
DS0436 (PL0000119087)2.13%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00415
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, INDONEZJA, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2016-03-21
💰
Ostatnia wycena
1 204,08 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-06

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwe inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.