loader

SGB Dłużny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00415
1 262,63PLN
Wycena z dnia 2026-06-26
▲ 0.34%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.34%
Tydzień
+1.26%
Miesiąc
+3.58%
Kwartał
+4.66%
Pół roku
+1.69%
Rok
+6.02%
2 lata
+12.84%
3 lata
+19.99%
5 lat
+7.44%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1034
19.7%
DS1035
18.5%
PS0131
17.5%
PS0730
15.6%
DS1033
6.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.34%
Tydzień (7D)+1.26%
Miesiąc (1M)+3.58%
Kwartał (3M)+4.66%
Pół roku (6M)+1.69%
Rok (1R)+6.02%
2 lata (2L)+12.84%
3 lata (3L)+19.99%
5 lat (5L)+7.44%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
97.42%
Bony i obligacje rządowe
91.48%
Pozostałe instrumenty dłużne
5.94%
Instrumenty zmiennokuponowe
2.27%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.31%
Obligacje rządowe
0.04%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS103419.65%
DS103518.51%
PS013117.53%
PS073015.57%
DS10336.60%
PS01305.87%
DS04323.17%
PFR08272.60%
FPC06312.20%
FPC03281.71%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00415
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, INDONEZJA, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2016-03-21
💰
Ostatnia wycena
1 262,63 PLN
📆
Data wyceny
2026-06-26

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwe inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.