loader

SGB Dłużny

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00415
1 213,56PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.54%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.54%
Tydzień
-1.71%
Miesiąc
+1.14%
Kwartał
-3.43%
Pół roku
-0.59%
Rok
+2.12%
2 lata
+9.67%
3 lata
+16.92%
5 lat
+2.45%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1034
19.7%
DS1035
18.5%
PS0131
17.5%
PS0730
15.6%
DS1033
6.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.54%
Tydzień (7D)-1.71%
Miesiąc (1M)+1.14%
Kwartał (3M)-3.43%
Pół roku (6M)-0.59%
Rok (1R)+2.12%
2 lata (2L)+9.67%
3 lata (3L)+16.92%
5 lat (5L)+2.45%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
97.42%
Bony i obligacje rządowe
91.48%
Pozostałe instrumenty dłużne
5.94%
Instrumenty zmiennokuponowe
2.27%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.31%
Obligacje rządowe
0.04%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS103419.65%
DS103518.51%
PS013117.53%
PS073015.57%
DS10336.60%
PS01305.87%
DS04323.17%
PFR08272.60%
FPC06312.20%
FPC03281.71%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00415
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, INDONEZJA, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2016-03-21
💰
Ostatnia wycena
1 213,56 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwe inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.