loader

Erste Umiarkowany (A)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00332
87,88PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.26%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.26%
Tydzień
-0.17%
Miesiąc
-1.07%
Kwartał
-0.46%
Pół roku
+3.08%
Rok
+6.99%
2 lata
+15.15%
3 lata
+29.06%
5 lat
+23.15%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
10% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 10% WIG (WIG) + 35% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony
💸
Opłata stała
1.90%
📁
Klasa aktywów
Stabilnego Wzrostu

🏆Top pozycje portfela

DS1033
8.8%
DS1035
6.3%
PS0131
5.5%
DS1034
5.0%
WZ1129
4.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.26%
Tydzień (7D)-0.17%
Miesiąc (1M)-1.07%
Kwartał (3M)-0.46%
Pół roku (6M)+3.08%
Rok (1R)+6.99%
2 lata (2L)+15.15%
3 lata (3L)+29.06%
5 lat (5L)+23.15%

🥧Alokacja aktywów

obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
55.00%
obligacje korporacyjne
23.00%
akcje
13.00%
tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
5.00%
tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS10338.80%
DS10356.30%
PS01315.50%
DS10345.00%
WZ11294.60%
DS04324.30%
PS07302.80%
iShares Euro High Yield Corp Bond ETF (Dis) (EUR)2.70%
BGK/EUR/203903132.70%
GB/GBP/203603072.60%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00332
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
10% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 10% WIG (WIG) + 35% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 70%, Stany Zjednoczone 6%, Holandia 5%, region Europy (fundusze inwestycyjne) 5%, Niemcy 4%, pozostałe 10%
💸
Opłata stała
1.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2012-02-10
💰
Ostatnia wycena
87,88 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz mieszany, jego główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz akcje. ? Udział części akcyjnej wynosi od 15% do 25% aktywów netto. ? Udział części dłużnej wynosi minimum 65% aktywów netto. ? Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa nie przekracza 40% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku.