loader

Erste Prestiż SFIO subfundusz Krótkoterminowy Uniwersalny

Erste Prestiż SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00100
1 382,42PLN
Wycena z dnia 2026-05-14
▲ 0.12%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.12%
Tydzień
-0.38%
Miesiąc
-0.26%
Kwartał
-0.55%
Pół roku
+1.76%
Rok
+4.80%
2 lata
+10.37%
3 lata
+18.67%
5 lat
+23.00%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
75% GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ) + 25% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL) + 20bp
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0330
13.9%
DS1035
8.7%
NZ0331
6.9%
WZ1128
6.6%
BGK/PLN/20301125
5.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.12%
Tydzień (7D)-0.38%
Miesiąc (1M)-0.26%
Kwartał (3M)-0.55%
Pół roku (6M)+1.76%
Rok (1R)+4.80%
2 lata (2L)+10.37%
3 lata (3L)+18.67%
5 lat (5L)+23.00%

🥧Alokacja aktywów

obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
79.00%
obligacje korporacyjne
16.00%
listy zastawne
4.00%
środki pieniężne i depozyty
1.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ033013.90%
DS10358.70%
NZ03316.90%
WZ11286.60%
BGK/PLN/203011255.30%
DS10344.60%
WZ11294.40%
PS07313.40%
BGK/PLN/203502033.30%
PS01313.20%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00100
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
75% GPWB Poland Government Floating Rate Bond Index (GPWB-BWZ) + 25% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index (G1PL) + 20bp
☂️
Parasol
Erste Prestiż SFIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 85%, Węgry 7%, Holandia 3%, Rumunia 3%, Stany Zjednoczone 2%
💸
Opłata stała
0.80%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2013-11-22
💰
Ostatnia wycena
1 382,42 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-14

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz dłużny, który inwestuje minimum 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. ? Łączny udział obligacji innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwa członkowskie UE wynosi maksimum 50% aktywów netto. ? Wśród lokat dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. ? Wskaźnik duration nie przekracza 2. ? Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 5% aktywów netto. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku.