loader

Santander Obligacji Uniwersalny (A)

Santander FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00324
82,04PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -0.43%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.43%
Tydzień
-0.18%
Miesiąc
+1.43%
Kwartał
-1.30%
Pół roku
+0.74%
Rok
+4.35%
2 lata
+13.28%
3 lata
+26.12%
5 lat
+22.91%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

🏁
Benchmark
60% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA
💸
Opłata stała
1.40%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1035
12.0%
PS0131
11.9%
DS1033
8.9%
DS1034
8.4%
PS0730
4.2%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.43%
Tydzień (7D)-0.18%
Miesiąc (1M)+1.43%
Kwartał (3M)-1.30%
Pół roku (6M)+0.74%
Rok (1R)+4.35%
2 lata (2L)+13.28%
3 lata (3L)+26.12%
5 lat (5L)+22.91%

🥧Alokacja aktywów

obligacje emitowane i gwaranto-
64.00%
obligacje korporacyjne
30.00%
tytuły uczestnictwa funduszy
5.00%
pozostałe
1.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS103512.00%
PS013111.90%
DS10338.90%
DS10348.40%
PS07304.20%
PS01303.70%
WZ03302.20%
HU/EUR/203305261.90%
F1.70%
BGK/EUR/203503131.50%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00324
🏁
Benchmark
60% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA
☂️
Parasol
Santander FIO
🏢
Towarzystwo
Santander TFI
🌍
Geografia
Polska, Holandia, Francja
💸
Opłata stała
1.40%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2012-02-10
💰
Ostatnia wycena
82,04 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym zorientowanym na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy. Subfundusz może także bez ograniczeń lokować środki w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Rzeczpospolitą Polską (Skarb Państwa) lub inne państwa. Subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej lub denominowane w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Kryterium doboru dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego jest maksymalizacja stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka stopy procentowej i akceptacji ryzyka kredytowego emitenta. Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności odsetki, są ponownie inwestowane.