loader

Erste Obligacji Uniwersalny (A)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00324
84,19PLN
Wycena z dnia 2026-06-26
▲ 0.19%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.19%
Tydzień
+0.90%
Miesiąc
+2.71%
Kwartał
+4.31%
Pół roku
+2.12%
Rok
+5.94%
2 lata
+14.87%
3 lata
+27.08%
5 lat
+26.15%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
60% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego
💸
Opłata stała
1.40%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1035
12.0%
PS0131
11.9%
DS1033
8.9%
DS1034
8.4%
PS0730
4.2%
Stan na 2026-03-31 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.19%▲
Tydzień (7D)+0.90%▲
Miesiąc (1M)+2.71%▲
Kwartał (3M)+4.31%▲
Pół roku (6M)+2.12%▲
Rok (1R)+5.94%▲
2 lata (2L)+14.87%▲
3 lata (3L)+27.08%▲
5 lat (5L)+26.15%▲

🥧Alokacja aktywów

obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
64.00%
obligacje korporacyjne
30.00%
tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
5.00%
pozostałe
1.00%
Stan na dzień: 2026-03-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS103512.00%
PS013111.90%
DS10338.90%
DS10348.40%
PS07304.20%
PS01303.70%
WZ03302.20%
HU/EUR/203305261.90%
iShares Euro High Yield Corp Bond ETF (Dis) (EUR)1.70%
BGK/EUR/203503131.50%
Stan na dzień: 2026-03-31

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00324
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
60% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 66%, Holandia 5%, Francja 5%, region Europy (fundusze inwestycyjne) 4%, Rumunia 4%, pozostałe 16%
💸
Opłata stała
1.40%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2012-02-10
💰
Ostatnia wycena
84,19 PLN
📆
Data wyceny
2026-06-26

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz dłużny uniwersalny, który inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa i przedsiębiorstwa. ? Udział instrumentów dłużnych wynosi minimum 80% aktywów netto. ? Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa i listów zastawnych wynosi od 20% do 60% aktywów netto. ? Wskaźnik duration wynosi od 2 do 6. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku.

Copyright by XTS 2026!