loader

Erste Obligacji Uniwersalny (A)

Erste FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00324
83,21PLN
Wycena z dnia 2026-08-06
▼ -0.02%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.02%
Tydzień
+0.74%
Miesiąc
-1.48%
Kwartał
+1.36%
Pół roku
-0.29%
Rok
+3.44%
2 lata
+11.86%
3 lata
+23.48%
5 lat
+24.12%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
60% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego
💸
Opłata stała
1.40%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1035
12.0%
PS0131
11.9%
DS1033
8.9%
DS1034
8.4%
PS0730
4.2%
Stan na 2026-03-31 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.02%▼
Tydzień (7D)+0.74%▲
Miesiąc (1M)-1.48%▼
Kwartał (3M)+1.36%▲
Pół roku (6M)-0.29%▼
Rok (1R)+3.44%▲
2 lata (2L)+11.86%▲
3 lata (3L)+23.48%▲
5 lat (5L)+24.12%▲

🥧Alokacja aktywów

obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
64.00%
obligacje korporacyjne
30.00%
tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
5.00%
pozostałe
1.00%
Stan na dzień: 2026-03-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS103512.00%
PS013111.90%
DS10338.90%
DS10348.40%
PS07304.20%
PS01303.70%
WZ03302.20%
HU/EUR/203305261.90%
iShares Euro High Yield Corp Bond ETF (Dis) (EUR)1.70%
BGK/EUR/203503131.50%
Stan na dzień: 2026-03-31

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00324
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
60% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index (HE00) zabezpieczony do złotego
☂️
Parasol
Erste FIO
🏢
Towarzystwo
Erste TFI
🌍
Geografia
Polska 66%, Holandia 5%, Francja 5%, region Europy (fundusze inwestycyjne) 4%, Rumunia 4%, pozostałe 16%
💸
Opłata stała
1.40%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2012-02-10
💰
Ostatnia wycena
83,21 PLN
📆
Data wyceny
2026-08-06

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

? Subfundusz dłużny uniwersalny, który inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa i przedsiębiorstwa. ? Udział instrumentów dłużnych wynosi minimum 80% aktywów netto. ? Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa i listów zastawnych wynosi od 20% do 60% aktywów netto. ? Wskaźnik duration wynosi od 2 do 6. ? Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku.

Copyright by XTS 2026!