Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę
stanowią akcje i indeksy akcji nie mogą stanowić więcej niż 70% wartości aktywów
netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne,
min. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa,
certyfikaty depozytowe oraz depozyty. Akcje i instrumenty udziałowe dobierane są
do portfela w oparciu o wyniki finansowe spółki, perspektywy branży, w której
działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i politykę dywidend spółki.
Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się
w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej
oraz płynność inwestycji.
Subfundusz stosuje dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy
zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku której subfundusz uzyskuje zaangażowanie
rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz hedging przy użyciu instrumentów
pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu.
