Subfundusz inwestuje głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe, które w ocenie
funduszu są niedowartościowane, a także emitowane przez spółki będące
potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym,
oraz instrumenty dłużne. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych oraz
instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe może
wynosić od 0% do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział instrumentów
dłużnych, tj. obligacji i bonów skarbowych, obligacji emitowanych przez
przedsiębiorstwa, listów zastawnych i certyfikatów depozytowych, w aktywach
subfunduszu jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych akcji.
Akcje i instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o wyniki
finansowe spółki, perspektywy branży, w której działa spółka oraz jakość kadry
zarządzającej i politykę dywidend spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w
oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp
procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.
Subfundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu
sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz hedging przy użyciu
instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów
walutowych.
