Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 66% zgromadzonych aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe. Maksymalny udział pozostałych instrumentów dłużnych może wynosić 33% aktywów. Udział lokat w aktywach Subfunduszu w obligacje przedsiębiorstw oraz lokat w zagraniczne instrumenty dłużne wynosi maksymalnie 30%. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dodatkowo, w zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów, przy czym maksymalne zaangażowanie w obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody-s, S&P lub Fitch). Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe lub sektorowe segmenty rynku.