loader

Rockbridge FIO Parasolowy subfundusz Obligacji Aktywny 2

Rockbridge FIO Parasolowy

Fundusz Inwestycyjny

5 677,85PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -0.56%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.56%
Tydzień
-0.28%
Miesiąc
+1.89%
Kwartał
-0.98%
Pół roku
+1.40%
Rok
+5.25%
2 lata
+16.72%
3 lata
+29.30%
5 lat
+46.64%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
TBSP Index
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

PS0131
26.9%
IZ0836
21.6%
PS0730
19.3%
IZ0831
3.5%
DS0432
3.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.56%
Tydzień (7D)-0.28%
Miesiąc (1M)+1.89%
Kwartał (3M)-0.98%
Pół roku (6M)+1.40%
Rok (1R)+5.25%
2 lata (2L)+16.72%
3 lata (3L)+29.30%
5 lat (5L)+46.64%

🥧Alokacja aktywów

obligacje
75.93%
obligacje (BSB)
17.05%
papiery komercyjne
5.89%
gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
1.13%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PS013126.86%
IZ083621.62%
PS073019.30%
IZ08313.53%
DS04323.30%
DS10331.80%
PS01301.66%
PKO09351.01%
ALR04290.89%
PEO04350.88%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
TBSP Index
☂️
Parasol
Rockbridge FIO Parasolowy
🏢
Towarzystwo
Rockbridge TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1999-04-22
💰
Ostatnia wycena
5 677,85 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe, które obejmują obligacje i bony skarbowe, obligacje i bony emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz może również lokować w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). Lokaty dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji. Subfundusz stosuje dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku której subfundusz uzyskuje zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych.