loader

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek

Rockbridge Neo FIO

Fundusz Inwestycyjny

23,00PLN
Wycena z dnia 2026-04-08
▲ 3.09%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+3.09%
Tydzień
+3.74%
Miesiąc
+3.74%
Kwartał
+6.58%
Pół roku
+16.04%
Rok
+35.61%
2 lata
+52.12%
3 lata
+111.20%
5 lat
+129.08%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR ON
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - MiŚ spółek krajowych

🏆Top pozycje portfela

BENEFIT SYSTEMS S.A.
9.7%
ASSECO POLAND S.A.
8.6%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
7.5%
XTB S.A.
6.8%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
6.2%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+3.09%
Tydzień (7D)+3.74%
Miesiąc (1M)+3.74%
Kwartał (3M)+6.58%
Pół roku (6M)+16.04%
Rok (1R)+35.61%
2 lata (2L)+52.12%
3 lata (3L)+111.20%
5 lat (5L)+129.08%

🥧Alokacja aktywów

Akcje
89.01%
Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
5.71%
Obligacje
3.51%
Obligacje (BSB)
1.77%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
BENEFIT SYSTEMS S.A.9.66%
ASSECO POLAND S.A.8.55%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.7.47%
XTB S.A.6.78%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.6.17%
BANK MILLENNIUM S.A.4.56%
ENEA S.A.4.02%
BHW3.79%
RAINBOW TOURS S.A.3.57%
CYBER_FOLKS S.A.3.23%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR ON
☂️
Parasol
Rockbridge Neo FIO
🏢
Towarzystwo
Rockbridge TFI
💸
Opłata stała
2.00%
📅
Początek notowań
2006-11-14
💰
Ostatnia wycena
23,00 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-08

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w akcje nie mniej niż 70% wartości zgromadzonych aktywów, z czego wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 30% aktywów. Akcje średnich spółek, wchodzące w skład indeksu mWIG40, stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej portfela Subfunduszu. Przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych zbliżona jest do 90%, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na krótkoterminowych lokatach bankowych. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań składników portfela. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.