loader

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek

Rockbridge Neo SFIO

Fundusz Inwestycyjny

23,35PLN
Wycena z dnia 2026-04-29
▼ -0.04%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.04%
Tydzień
-1.31%
Miesiąc
+7.80%
Kwartał
-0.21%
Pół roku
+8.91%
Rok
+20.48%
2 lata
+46.21%
3 lata
+72.20%
5 lat
+78.79%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% sWIG80 TR + 10% WIBOR O/N
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - MiŚ spółek krajowych

🏆Top pozycje portfela

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
9.0%
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
6.3%
OPONEO.PL S.A.
6.1%
ECHO INVESTMENT S.A.
5.5%
ATAL S.A.
5.0%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.04%
Tydzień (7D)-1.31%
Miesiąc (1M)+7.80%
Kwartał (3M)-0.21%
Pół roku (6M)+8.91%
Rok (1R)+20.48%
2 lata (2L)+46.21%
3 lata (3L)+72.20%
5 lat (5L)+78.79%

🥧Alokacja aktywów

akcje
84.45%
obligacje
8.65%
gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
6.90%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.8.95%
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.6.31%
OPONEO.PL S.A.6.13%
ECHO INVESTMENT S.A.5.53%
ATAL S.A.5.03%
SHOPER S.A.4.71%
COMP S.A.4.64%
ENTER AIR S.A.3.93%
APATOR S.A.3.88%
SCANWAY S.A.3.58%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% sWIG80 TR + 10% WIBOR O/N
☂️
Parasol
Rockbridge Neo SFIO
🏢
Towarzystwo
Rockbridge TFI
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2006-12-31
💰
Ostatnia wycena
23,35 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-29

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Zaangażowanie w akcje może wahać się od 66% do 100% wartości portfela. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej aktywów Subfunduszu. Przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych zbliżona jest do 90%, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na krótkoterminowych lokatach bankowych. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany notowań składników portfela, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.