loader

Rockbridge FIO Parasolowy subfundusz Akcji Średnich Spółek

Rockbridge FIO Parasolowy

Fundusz Inwestycyjny

128,42PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -1.26%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-1.26%
Tydzień
-0.97%
Miesiąc
-0.74%
Kwartał
+7.33%
Pół roku
+21.38%
Rok
+38.19%
2 lata
+77.33%
3 lata
+129.73%
5 lat
+112.72%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR ON
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - MiŚ spółek krajowych

🏆Top pozycje portfela

BENEFIT SYSTEMS S.A.
9.2%
ASSECO POLAND S.A.
7.7%
XTB S.A.
6.5%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
6.4%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
5.9%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-1.26%▼
Tydzień (7D)-0.97%▼
Miesiąc (1M)-0.74%▼
Kwartał (3M)+7.33%▲
Pół roku (6M)+21.38%▲
Rok (1R)+38.19%▲
2 lata (2L)+77.33%▲
3 lata (3L)+129.73%▲
5 lat (5L)+112.72%▲

🥧Alokacja aktywów

akcje
84.34%
gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
8.89%
obligacje (BSB)
6.77%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
BENEFIT SYSTEMS S.A.9.24%
ASSECO POLAND S.A.7.66%
XTB S.A.6.46%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.6.39%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.5.88%
ENEA S.A.4.17%
BANK MILLENNIUM S.A.4.10%
BHW3.72%
RAINBOW TOURS S.A.3.46%
CYBER_FOLKS S.A.2.89%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR ON
☂️
Parasol
Rockbridge FIO Parasolowy
🏢
Towarzystwo
Rockbridge TFI
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2000-02-08
💰
Ostatnia wycena
128,42 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o osiągane i prognozowane wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i pozycję rynkową spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu kryterium maksymalizacji rentowności w krótkim horyzoncie czasowym z zachowaniem możliwie wysokiej płynności i niskiego poziomu ryzyka kredytowego.