loader

Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich

Rockbridge Neo SFIO

Fundusz Inwestycyjny

24,14PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.21%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.21%
Tydzień
-0.66%
Miesiąc
+1.86%
Kwartał
+3.16%
Pół roku
+9.98%
Rok
+17.81%
2 lata
+23.99%
3 lata
+53.08%
5 lat
+48.74%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% MSCI Daily TR Net USA + 10%
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - amerykańskich

🏆Top pozycje portfela

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
13.2%
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF
13.1%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
12.9%
SPDR S&P US UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF
12.7%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
12.2%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.21%
Tydzień (7D)-0.66%
Miesiąc (1M)+1.86%
Kwartał (3M)+3.16%
Pół roku (6M)+9.98%
Rok (1R)+17.81%
2 lata (2L)+23.99%
3 lata (3L)+53.08%
5 lat (5L)+48.74%

🥧Alokacja aktywów

- rynek akcji
94.04%
gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
5.96%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF13.16%
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF13.06%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF12.89%
SPDR S&P US UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF12.65%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF12.21%
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF10.70%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF10.19%
SPDR S&P US CON STAPLES SELECT UCITS ETF6.17%
ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES UCITS ETF4.91%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% MSCI Daily TR Net USA + 10%
☂️
Parasol
Rockbridge Neo SFIO
🏢
Towarzystwo
Rockbridge TFI
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2007-01-10
💰
Ostatnia wycena
24,14 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje średnio 90% w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Do 20% aktywów Subfunduszu lokowane jest w środki płynne. W zależności od oceny ryzyka walutowego przez Zarządzającego Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określony region geograficzny, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.