loader

QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Parasolowy SFIO

Fundusz Inwestycyjny

205,91PLN
Wycena z dnia 2026-04-08
▲ 2.34%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+2.34%
Tydzień
+2.32%
Miesiąc
+2.29%
Kwartał
+3.06%
Pół roku
+6.24%
Rok
+32.05%
2 lata
+34.67%
3 lata
+59.69%
5 lat
+39.68%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
Absolute Return (Brak)
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Mieszane

🏆Top pozycje portfela

US 10 YEAR ULTRA FUTURES (MAR 2026)
11.8%
NVIDIA CORP
6.9%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA EUR 28112032 (NLB)
5.3%
DIGI COMMUNICATIONS ROMANIA EUR 29102031
4.8%
WZ1129
4.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+2.34%
Tydzień (7D)+2.32%
Miesiąc (1M)+2.29%
Kwartał (3M)+3.06%
Pół roku (6M)+6.24%
Rok (1R)+32.05%
2 lata (2L)+34.67%
3 lata (3L)+59.69%
5 lat (5L)+39.68%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty dłużne nieskarbowe (korporacyjne)
42.05%
Obligacje skarbowe i gwarantowane (PFR/BGK)
27.73%
Akcje i ETF na akcje
27.61%
Surowce i inne instrumenty
1.41%
Kontrakty indeksowe i walutowe (netto)
-2.69%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
US 10 YEAR ULTRA FUTURES (MAR 2026)11.76%
NVIDIA CORP6.85%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA EUR 28112032 (NLB)5.25%
DIGI COMMUNICATIONS ROMANIA EUR 291020314.79%
WZ11294.71%
BANCA COMERCIALA ROMANA EUR 25112031 (BCR)4.59%
GTC AURORA EUR 230620263.59%
ALPHABET INC-CLASS A3.38%
BANK MILLENNIUM SA EUR 250920293.30%
WZ09303.18%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
Absolute Return (Brak)
☂️
Parasol
QUERCUS Parasolowy SFIO
🏢
Towarzystwo
Quercus TFI
🌍
Geografia
Globalny (Mieszany)
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2008-03-28
💰
Ostatnia wycena
205,91 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-08

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz o zmiennej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym (dawniej QUERCUS Selektywny). Celem subfunduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji: akcje (0-100%), instrumenty dłużne (0-100%), surowce, nieruchomości. Wykorzystuje szerokie spektrum instrumentów, w tym pochodne (pozycje krótkie i długie). Subfundusz dąży do zachowania średniego poziomu ryzyka.