loader

QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Parasolowy SFIO

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2025-04-30

165,56 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.14%
miesiąc1.86%
kwartał-0.58%
rok8.52%
trzy lata26.61%
pięć lat23.11%
Polityka inwestycyjna

Produkt o charakterze funduszu mieszanego. Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarządzający subfunduszem preferują następujące klasy aktywów: ? polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy, ? surowce, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota, ? polskie i zagraniczne obligacje skarbowe, ? obligacje korporacyjne, ? kontrakty futures na waluty. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach. Subfundusz nie posiada benchmarku.

FUNDUSZE POKREWNE
Nazwa Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M