loader

QUERCUS Akumulacji Kapitału

QUERCUS Parasolowy SFIO

Fundusz Inwestycyjny

208,89PLN
Wycena z dnia 2026-04-08
▲ 0.37%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.37%
Tydzień
+0.39%
Miesiąc
+0.12%
Kwartał
+0.86%
Pół roku
+2.24%
Rok
+5.83%
2 lata
+13.30%
3 lata
+26.18%
5 lat
+33.96%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
WIBID 6M + 40 pb
💸
Opłata stała
1.00%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

IZ0836
4.1%
WZ1127
3.8%
WZ1128
3.5%
IZ0831
2.8%
KRUK SA EUR 10052028
2.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.37%
Tydzień (7D)+0.39%
Miesiąc (1M)+0.12%
Kwartał (3M)+0.86%
Pół roku (6M)+2.24%
Rok (1R)+5.83%
2 lata (2L)+13.30%
3 lata (3L)+26.18%
5 lat (5L)+33.96%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty dłużne emitowane przez banki
42.89%
Pozostałe instrumenty dłużne nieskarbowe (korporacyjne)
33.94%
Obligacje skarbowe i lokaty bankowe
21.63%
Obligacje PFR/BGK
2.76%
SBB/BSB i inne zobowiązania
-1.22%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
IZ08364.10%
WZ11273.82%
WZ11283.45%
IZ08312.81%
KRUK SA EUR 100520282.68%
WZ09302.28%
WZ05282.08%
WZ03302.06%
MBANK SA EUR 110920271.79%
MBANK SA AT1 PERP1.61%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
WIBID 6M + 40 pb
☂️
Parasol
QUERCUS Parasolowy SFIO
🏢
Towarzystwo
Quercus TFI
🌍
Geografia
Polska (Dłużne/Mieszane)
💸
Opłata stała
1.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2008-03-28
💰
Ostatnia wycena
208,89 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-08

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz dłużny (dawniej QUERCUS Ochrony Kapitału). Celem subfunduszu jest osiąganie zysków wyższych niż benchmark WIBID 6M + 40 pb. Inwestuje głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane przez spółki publiczne (korporacyjne) oraz Skarb Państwa lub NBP. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji pomiędzy dłużne korporacyjne i skarbowe. Może przejściowo inwestować do 10% aktywów w Instrumenty Udziałowe w ramach operacji arbitrażowych (wezwania, IPO). Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka.