loader

QUERCUS Absolutny

QUERCUS Parasolowy SFIO

Fundusz Inwestycyjny

168,51PLN
Wycena z dnia 2026-04-08
▲ 1.43%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+1.43%
Tydzień
-0.77%
Miesiąc
+1.30%
Kwartał
+1.45%
Pół roku
+10.26%
Rok
+20.87%
2 lata
+19.09%
3 lata
+34.42%
5 lat
+31.95%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Brak (Absolute Return)
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Mieszane

🏆Top pozycje portfela

DS1034 (Obligacja skarbowa)
20.3%
DS1035 (Obligacja skarbowa)
11.7%
CCC SA
9.5%
CREEPY JAR SA
9.3%
SECOGROUP SA
8.2%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+1.43%
Tydzień (7D)-0.77%
Miesiąc (1M)+1.30%
Kwartał (3M)+1.45%
Pół roku (6M)+10.26%
Rok (1R)+20.87%
2 lata (2L)+19.09%
3 lata (3L)+34.42%
5 lat (5L)+31.95%

🥧Alokacja aktywów

Akcje brutto (selekcja fundamentalna)
54.80%
Akcje netto (po zabezpieczeniu)
29.03%
Obligacje i bony skarbowe
26.71%
Instrumenty dłużne korporacyjne
9.33%
Środki pieniężne i SBB/BSB
9.16%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1034 (Obligacja skarbowa)20.25%
DS1035 (Obligacja skarbowa)11.66%
CCC SA9.48%
CREEPY JAR SA9.28%
SECOGROUP SA8.24%
ZAMET SA7.22%
INPOST SA5.95%
ULMA SA5.92%
ALLEGRO.EU SA5.82%
POLTREG SA4.97%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
Brak (Absolute Return)
☂️
Parasol
QUERCUS Parasolowy SFIO
🏢
Towarzystwo
Quercus TFI
🌍
Geografia
Polska (Rynek krajowy)
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2013-10-30
💰
Ostatnia wycena
168,51 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-08

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, rynku krajowego (do 31.12.2024 działający pod nazwą QUERCUS Stabilny). Celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w horyzoncie min. 2 lat poprzez elastyczne lokowanie środków w akcje (0-100%) oraz instrumenty dłużne skarbowe i korporacyjne (0-100%). Selekcja spółek oparta jest na analizie fundamentalnej, a instrumenty pochodne są wykorzystywane do zabezpieczania pozycji akcyjnych. Subfundusz charakteryzuje się średnim poziomem ryzyka (SRI 3) i wysoką elastycznością alokacji. Może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery Skarbu Państwa lub NBP.