loader

PZU FIO Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (d. Dłużny Aktywny)

PZU FIO Parasolowy

Fundusz Inwestycyjny

61,43PLN
Wycena z dnia 2026-07-13
▼ -0.36%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.36%
Tydzień
-0.92%
Miesiąc
+0.20%
Kwartał
+0.69%
Pół roku
+0.18%
Rok
+3.98%
2 lata
+8.25%
3 lata
+13.95%
5 lat
+5.64%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
80% JPMorgan GBI Global + 20% WIBOR ON powiększony o 20 punktów bazowych
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.36%
Tydzień (7D)-0.92%
Miesiąc (1M)+0.20%
Kwartał (3M)+0.69%
Pół roku (6M)+0.18%
Rok (1R)+3.98%
2 lata (2L)+8.25%
3 lata (3L)+13.95%
5 lat (5L)+5.64%
📭
Brak szczegółowych danych o portfelu.

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
80% JPMorgan GBI Global + 20% WIBOR ON powiększony o 20 punktów bazowych
☂️
Parasol
PZU FIO Parasolowy
🏢
Towarzystwo
TFI PZU
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2016-10-26
💰
Ostatnia wycena
61,43 PLN
📆
Data wyceny
2026-07-13

📝Polityka inwestycyjna

Aktywnie zarządzany fundusz obligacyjny inwestujący przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem (min. 50%). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście ?best-in-class? (wybór państw-emitentów o odpowiednio wysokich wskaźnikach), wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działal- ność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych. Do 05.11.2023 fundusz działał jako PZU Dłużny Aktywny i stosował odmienną politykę inwestycyjną, którą przedstawiają dane na karcie funduszu.