loader

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO

Fundusz Inwestycyjny

17,20PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.46%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.46%
Tydzień
-1.43%
Miesiąc
+3.61%
Kwartał
-0.64%
Pół roku
+3.49%
Rok
+11.33%
2 lata
+22.59%
3 lata
+39.72%
5 lat
+30.70%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
20% WIG20TR + 20% MSCI World USD + 60% Treasury BondSpot Poland Index
💸
Opłata stała
1.00%
📁
Klasa aktywów
Mieszane

🏆Top pozycje portfela

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10.1%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
9.9%
Polska (5,00%, 25.01.2030)
8.1%
Polska (6,00%, 25.10.2033)
7.2%
Polska (5,00%, 25.10.2034)
5.9%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.46%
Tydzień (7D)-1.43%
Miesiąc (1M)+3.61%
Kwartał (3M)-0.64%
Pół roku (6M)+3.49%
Rok (1R)+11.33%
2 lata (2L)+22.59%
3 lata (3L)+39.72%
5 lat (5L)+30.70%

🥧Alokacja aktywów

Obligacje
55.65%
Akcje
40.72%
Gotówka i pozostałe
3.63%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)10.10%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C9.93%
Polska (5,00%, 25.01.2030)8.13%
Polska (6,00%, 25.10.2033)7.19%
Polska (5,00%, 25.10.2034)5.85%
Polska (4,75%, 25.07.2029)5.73%
Polska (7,50%, 25.07.2028)4.73%
Polska (3,75%, 25.05.2027)4.55%
Polska (4,50%, 25.01.2031)4.42%
Polska (5,75%, 25.04.2029)4.19%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
20% WIG20TR + 20% MSCI World USD + 60% Treasury BondSpot Poland Index
☂️
Parasol
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO
🏢
Towarzystwo
PKO TFI
🌍
Geografia
Polska 20.4%, Stany Zjednoczone 13.9%, Japonia 1.2%
💸
Opłata stała
1.00%
📅
Początek notowań
2012-06-21
💰
Ostatnia wycena
17,20 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Obecny portfel wzorcowy subfunduszu to: 20% akcje dużych polskich spółek + 20% akcje zagraniczne + 60% polskie obligacje skarbowe o średnim terminie zapadalności ok. 4 lata. Zgodnie z koncepcją ?cyklu życia?, im bliżej roku 2040, tym udział akcji w portfelu będzie malał na rzecz obligacji, aby stopniowo zmniejszać ryzyko inwestycyjne. Subfunduszem zarządzamy aktywnie, więc jego struktura może się zmieniać. Dążymy do wyeliminowania ryzyka walutowego.