loader

PKO Umiarkowany

PKO Portfele Inwestycyjne SFIO

Fundusz Inwestycyjny

12,26PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -0.32%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.32%
Tydzień
-0.16%
Miesiąc
+2.08%
Kwartał
+0.16%
Pół roku
+2.59%
Rok
+8.21%
2 lata
+16.21%
3 lata
+27.44%
5 lat
+18.23%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
7% WIG30TR + 13% MSCI World Index USD + 80% GPWB-B1Y4Y Index
💸
Opłata stała
1.50%

🏆Top pozycje portfela

Polska (4,75%, 25.07.2029)
13.9%
iShares Core S&P 500 ETF
9.0%
Polska (5,00%, 25.10.2035)
8.4%
Polska (5,00%, 25.10.2034)
7.6%
BGK (2,13%, 05.06.2030)
4.9%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.32%
Tydzień (7D)-0.16%
Miesiąc (1M)+2.08%
Kwartał (3M)+0.16%
Pół roku (6M)+2.59%
Rok (1R)+8.21%
2 lata (2L)+16.21%
3 lata (3L)+27.44%
5 lat (5L)+18.23%

🥧Alokacja aktywów

Obligacje
47.60%
Gotówka i pozostałe
32.26%
Akcje
20.14%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Polska (4,75%, 25.07.2029)13.92%
iShares Core S&P 500 ETF9.02%
Polska (5,00%, 25.10.2035)8.41%
Polska (5,00%, 25.10.2034)7.60%
BGK (2,13%, 05.06.2030)4.86%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)2.12%
BGK (WIBOR 6M+0,50%, 12.06.2031)1.81%
Polska (1,75%, 25.04.2032)1.78%
PFR (2,00%, 05.03.2030)1.59%
Echo Investment S.A. (7,4%, 27.10.2028)1.39%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
7% WIG30TR + 13% MSCI World Index USD + 80% GPWB-B1Y4Y Index
☂️
Parasol
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO
🏢
Towarzystwo
PKO TFI
🌍
Geografia
Stany Zjednoczone 9.0%, Polska 7.2%, Pozostałe 3.9%
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2017-12-21
💰
Ostatnia wycena
12,26 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Około 80% środków inwestujemy w polskie obligacje (głównie skarbowe), a ok. 20% w akcje polskie i zagraniczne. Subfunduszem zarządzamy aktywnie, więc jego struktura może się zmieniać. Dążymy do wyeliminowania ryzyka walutowego.