loader

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Walutowy FIO

Fundusz Inwestycyjny

88,02PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▲ 0.72%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.72%
Tydzień
-0.28%
Miesiąc
+2.72%
Kwartał
+1.82%
Pół roku
+11.19%
Rok
+11.16%
2 lata
+15.60%
3 lata
+23.36%
5 lat
+21.73%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
💸
Opłata stała
1.90%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. ameryk.

🏆Top pozycje portfela

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD
18.0%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I
18.0%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD
14.5%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF
9.2%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD
9.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.72%▲
Tydzień (7D)-0.28%▼
Miesiąc (1M)+2.72%▲
Kwartał (3M)+1.82%▲
Pół roku (6M)+11.19%▲
Rok (1R)+11.16%▲
2 lata (2L)+15.60%▲
3 lata (3L)+23.36%▲
5 lat (5L)+21.73%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] Ameryka Północna
99.67%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD18.00%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I17.97%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD14.51%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF9.15%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD9.10%
ISHARES VII PLC - ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF7.53%
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND I USD5.70%
ISHARES VII PLC - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF5.46%
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND I USD Cap3.63%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES $ FUND2.82%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
☂️
Parasol
Pekao Walutowy FIO
🏢
Towarzystwo
Pekao TFI
🌍
Geografia
Ameryka Północna 100%, A USD 18%, BOND C USD 15%, JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD 9.0%, AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF 9.0%
💸
Opłata stała
1.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2005-07-25
💰
Ostatnia wycena
88,02 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego to subfundusz zrównoważony, który koncentruje swoje inwestycje w części udziałowej (od 40% do 65% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa o charakterze udziałowym dającym ekspozycje na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Ameryki Północnej; część dłużną portfela subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym; walutą bazową subfunduszu jest dolar amerykański; w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż dolar amerykański, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające; dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe.