loader

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Walutowy FIO

Fundusz Inwestycyjny

86,76PLN
Wycena z dnia 2026-08-14
▼ -0.36%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.36%
Tydzień
+0.12%
Miesiąc
-0.70%
Kwartał
+4.85%
Pół roku
+10.73%
Rok
+11.14%
2 lata
+14.56%
3 lata
+26.58%
5 lat
+20.12%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
💸
Opłata stała
1.90%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. ameryk.

🏆Top pozycje portfela

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD
18.1%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I
18.0%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD
14.6%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD
9.0%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF
9.0%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.36%
Tydzień (7D)+0.12%
Miesiąc (1M)-0.70%
Kwartał (3M)+4.85%
Pół roku (6M)+10.73%
Rok (1R)+11.14%
2 lata (2L)+14.56%
3 lata (3L)+26.58%
5 lat (5L)+20.12%

🥧Alokacja aktywów

[Geo] Ameryka Północna
99.67%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD18.09%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I18.01%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD14.58%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD9.04%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF9.04%
MFS MERIDIAN FUNDS-US VALUE I1 USD7.53%
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND I USD5.87%
T. ROWE PRICE FUNDS - US LARGE CAP GROWTH EQUITY I USD5.51%
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND I USD Cap3.48%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES $ FUND2.70%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
☂️
Parasol
Pekao Walutowy FIO
🏢
Towarzystwo
Pekao TFI
🌍
Geografia
Ameryka Północna 100%, A USD 18%, BOND C USD 15%, JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD 9.0%, AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF 9.0%
💸
Opłata stała
1.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2005-07-25
💰
Ostatnia wycena
86,76 PLN
📆
Data wyceny
2026-08-14

📝Polityka inwestycyjna

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego to subfundusz zrównoważony, który koncentruje swoje inwestycje w części udziałowej (od 40% do 65% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa o charakterze udziałowym dającym ekspozycje na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Ameryki Północnej; część dłużną portfela subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym; walutą bazową subfunduszu jest dolar amerykański; w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż dolar amerykański, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające; dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe.