loader

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Walutowy FIO

Fundusz Inwestycyjny

90,05PLN
Wycena z dnia 2026-11-12
▲ 1.88%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+1.88%
Tydzień
+2.61%
Miesiąc
-0.02%
Kwartał
+4.06%
Pół roku
+9.76%
Rok
+11.72%
2 lata
+7.70%
3 lata
+30.43%
5 lat
+17.30%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
💸
Opłata stała
1.90%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. ameryk.

🏆Top pozycje portfela

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD
18.1%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I
18.0%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD
14.6%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF
9.0%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD
8.8%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+1.88%▲
Tydzień (7D)+2.61%▲
Miesiąc (1M)-0.02%▼
Kwartał (3M)+4.06%▲
Pół roku (6M)+9.76%▲
Rok (1R)+11.72%▲
2 lata (2L)+7.70%▲
3 lata (3L)+30.43%▲
5 lat (5L)+17.30%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] Ameryka Północna
100.04%
[Waluta] USD
100.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD18.09%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I18.03%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD14.56%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF9.02%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD8.83%
ISHARES VII PLC - ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF7.44%
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND I USD5.78%
ISHARES VII PLC - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF5.67%
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND I USD Cap3.62%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES $ FUND3.04%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
☂️
Parasol
Pekao Walutowy FIO
🏢
Towarzystwo
Pekao TFI
🌍
Geografia
Ameryka Północna 100%, A USD 18%, BOND C USD 15%, JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD 9.0%, AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF 9.0%
💸
Opłata stała
1.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2005-07-25
💰
Ostatnia wycena
90,05 PLN
📆
Data wyceny
2026-11-12

📝Polityka inwestycyjna

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego to subfundusz zrównoważony, który koncentruje swoje inwestycje w części udziałowej (od 40% do 65% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa o charakterze udziałowym dającym ekspozycje na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Ameryki Północnej; część dłużną portfela subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym; walutą bazową subfunduszu jest dolar amerykański; w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż dolar amerykański, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające; dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe.