loader

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Walutowy FIO

Fundusz Inwestycyjny

84,96PLN
Wycena z dnia 2026-07-31
▼ -0.28%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.28%
Tydzień
-1.16%
Miesiąc
-1.72%
Kwartał
+3.75%
Pół roku
+8.48%
Rok
+7.78%
2 lata
+9.91%
3 lata
+22.56%
5 lat
+19.70%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
💸
Opłata stała
1.90%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. ameryk.

🏆Top pozycje portfela

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD
18.1%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I
18.0%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD
14.6%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD
9.0%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF
9.0%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.28%
Tydzień (7D)-1.16%
Miesiąc (1M)-1.72%
Kwartał (3M)+3.75%
Pół roku (6M)+8.48%
Rok (1R)+7.78%
2 lata (2L)+9.91%
3 lata (3L)+22.56%
5 lat (5L)+19.70%

🥧Alokacja aktywów

[Geo] Ameryka Północna
99.67%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MSCI USA UCITS ETF A USD18.09%
PGIM FUNDS PLC - PGIM US CORPORATE BOND FUND USD UNIT I18.01%
EASTSPRING INVESTMENTS - US INVESTMENT GRADE BOND C USD14.58%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD9.04%
AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF9.04%
MFS MERIDIAN FUNDS-US VALUE I1 USD7.53%
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND I USD5.87%
T. ROWE PRICE FUNDS - US LARGE CAP GROWTH EQUITY I USD5.51%
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND I USD Cap3.48%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES $ FUND2.70%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
☂️
Parasol
Pekao Walutowy FIO
🏢
Towarzystwo
Pekao TFI
🌍
Geografia
Ameryka Północna 100%, A USD 18%, BOND C USD 15%, JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I USD 9.0%, AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF 9.0%
💸
Opłata stała
1.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2005-07-25
💰
Ostatnia wycena
84,96 PLN
📆
Data wyceny
2026-07-31

📝Polityka inwestycyjna

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego to subfundusz zrównoważony, który koncentruje swoje inwestycje w części udziałowej (od 40% do 65% wartości aktywów netto) na nabywaniu tytułów uczestnictwa o charakterze udziałowym dającym ekspozycje na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Ameryki Północnej; część dłużną portfela subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym; walutą bazową subfunduszu jest dolar amerykański; w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż dolar amerykański, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające; dla zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu subfundusz może lokować aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe.