loader

Pekao Zrównoważony

Pekao FIO

Fundusz Inwestycyjny

203,72PLN
Wycena z dnia 2026-05-13
▲ 0.60%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.60%
Tydzień
-0.62%
Miesiąc
+0.43%
Kwartał
+1.01%
Pół roku
+9.78%
Rok
+12.27%
2 lata
+26.50%
3 lata
+53.33%
5 lat
+59.31%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
33.75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Net Return Local Currency Index + 11.25% POLONIA + 35 pb
💸
Opłata stała
1.90%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
6.3%
LPP SA
4.9%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
4.0%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.9%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
2.8%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.60%
Tydzień (7D)-0.62%
Miesiąc (1M)+0.43%
Kwartał (3M)+1.01%
Pół roku (6M)+9.78%
Rok (1R)+12.27%
2 lata (2L)+26.50%
3 lata (3L)+53.33%
5 lat (5L)+59.31%

🥧Alokacja aktywów

[Kraj] Polska
86.59%
Akcje (łączny udział)
50.78%
Obligacje (łączny udział)
45.98%
[Kraj] Stany Zjednoczone
5.17%
Pozostałe instrumenty
4.19%
[Kraj] Luksemburg
4.05%
[Kraj] Rumunia
1.41%
[Kraj] Meksyk
0.97%
[Kraj] Kolumbia
0.75%
[Kraj] Węgry
0.65%
[Kraj] Kanada
0.26%
[Kraj] Korea Południowa
0.22%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA6.25%
LPP SA4.88%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA4.01%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA3.85%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA2.84%
BENEFIT SYSTEMS SA2.50%
ORLEN SA2.42%
ALIOR BANK SA2.25%
DINO POLSKA SA2.15%
ALLEGRO.EU2.06%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
33.75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Net Return Local Currency Index + 11.25% POLONIA + 35 pb
☂️
Parasol
Pekao FIO
🏢
Towarzystwo
Pekao TFI
🌍
Geografia
Polska 84%, Stany Zjednoczone 7.8%, Luksemburg 4.0%, Korea Południowa 1.1%, Kanada 0.9%
💸
Opłata stała
1.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1992-06-22
💰
Ostatnia wycena
203,72 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-13

📝Polityka inwestycyjna

Pekao Zrównoważony to subfundusz mieszany, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na rynkach instrumentów finansowych o charakterze udziałowym i dłużnym oraz depozytach bankowych; część udziałowa subfunduszu nie będzie większa niż 70% aktywów; nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe inne niż dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w polskich złotych; papiery dłużne nabywane przez subfundusz mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne, bądź inne podmioty; fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu; w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.