loader

Pekao Konserwatywny Plus

Pekao FIO

Fundusz Inwestycyjny

16,54PLN
Wycena z dnia 2026-11-12
▼ -0.06%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.06%
Tydzień
+0.12%
Miesiąc
+0.55%
Kwartał
+0.42%
Pół roku
+1.47%
Rok
+3.76%
2 lata
+11.38%
3 lata
+22.88%
5 lat
+41.85%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% POLONIA + 60 pb
💸
Opłata stała
1.05%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0330
16.3%
NZ0331
14.9%
WZ1128
10.6%
PS0731
9.0%
IZ0831
8.6%
Stan na 2026-09-30 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.06%▼
Tydzień (7D)+0.12%▲
Miesiąc (1M)+0.55%▲
Kwartał (3M)+0.42%▲
Pół roku (6M)+1.47%▲
Rok (1R)+3.76%▲
2 lata (2L)+11.38%▲
3 lata (3L)+22.88%▲
5 lat (5L)+41.85%▲

🥧Alokacja aktywów

[Rating] A
118.81%
[Geo] Polska
82.38%
[Waluta] PLN
54.34%
[Aktywa] Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu
52.99%
[Aktywa] Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu
40.71%
[Aktywa] Obligacje korporacyjne o stałym oprocentowaniu
31.01%
[Waluta] EUR
27.44%
[Rating] BBB
25.89%
[Aktywa] Obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu
15.51%
[Waluta] USD
13.79%
[Aktywa] Obligacje podporządkowane
5.49%
[Geo] Węgry
4.52%
[Geo] Czechy
3.94%
[Geo] Rumunia
2.95%
[Waluta] HUF
2.86%
[Geo] Holandia
1.82%
[Aktywa] Obligacje komunalne o zmiennym oprocentowaniu
1.60%
[Geo] Hiszpania
1.53%
[Waluta] JPY
1.32%
[Geo] Stany Zjednoczone
1.23%
[Geo] Szwecja
1.05%
[Rating] BB
1.01%
[Rating] B i poniżej
0.84%
[Rating] Brak oceny
0.82%
[Geo] Kolumbia
0.54%
[Rating] AA
0.38%
[Aktywa] Listy zastawne
0.22%
[Aktywa] Instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami
0.20%
[Waluta] CZK
0.20%
[Geo] Pozostałe
0.05%
[Aktywa] Pozostałe obligacje
0.02%
Stan na dzień: 2026-09-30

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ033016.28%
NZ033114.93%
WZ112810.61%
PS07319.03%
IZ08318.56%
Stan na dzień: 2026-09-30

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% POLONIA + 60 pb
☂️
Parasol
Pekao FIO
🏢
Towarzystwo
Pekao TFI
🌍
Geografia
Polska 80%, Czechy 7.0%, Węgry 3.2%, Holandia 2.0%, Rumunia 1.8%
💸
Opłata stała
1.05%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2013-09-11
💰
Ostatnia wycena
16,54 PLN
📆
Data wyceny
2026-11-12

📄Dokumenty

📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

Pekao Konserwatywny Plus to subfundusz dłużny krótkoterminowy, który koncentruje swoje inwestycje (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto) na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym oraz depozytach bankowych; papiery dłużne nabywane przez subfundusz mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne, bądź inne podmioty; fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu; w celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające; duration zmodyfikowane portfela subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów netto, jest nie dłuższe niż 2 lata.

Copyright by XTS 2026!