Open Finance FIO subfundusz Akcji

Subfundusz inwestuje aktywa głównie w akcje (nie mniej niż 70%, do 100% łącznie), a także w obligacje, bony skarbowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty. W przypadku obligacji subfundusz inwestuje aktywa w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Podstawowym kryterium doboru lokat do subfunduszu jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta,ryzyka zmienności rynków i ryzyka ograniczonej płynności. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery udziałowe są dokonywane na podstawie analizy biorącej pod uwagę zarówno czynniki fundamentalne, gdzie podstawowymi kryteriami są określenie perspektywicznych rodzajów działalności i branż, efektywność przedsiębiorstwa, spodziewana dynamika wyników finansowych, wycena akcji, ocena czynników jakościowych związanych z zarządem i produktem, jak i pozostałe czynniki, wśród których należy wymienić płynność akcji, zmiany w akcjonariacie oraz inne czynniki rynkowe, mogące wpłynąć na cenę papieru wartościowego w przyszłości. Subfundusz przy doborze spółek nie kieruje się ich udziałem w indeksach rynkowych oraz rozmiarem spółki.