Subfundusz inwestuje średnio 50% zgromadzonych aktywów w akcje, przy czym wielkość
inwestycji w akcje może się wahać w przedziale 20% - 80% wartości aktywów.
Subfundusz inwestuje głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
Lokaty w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie mogą przekroczyć
30% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część środków jest lokowana przede
wszystkim w skarbowe dłużne papiery wartościowe, obligacje przedsiębiorstw oraz
depozyty. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede
wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy
te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu
lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań
składników portfela.
Bazą stosowanych instrumentów pochodnych są zwykle polskie indeksy rynku akcji.
W zależności od oceny atrakcyjności inwestycji przez Zarządzającego Subfunduszem
i w ramach wytycznych inwestycyjnych określonych w statucie, w skład portfela
Subfunduszu mogą wchodzić instrumenty ETF lub kontrakty terminowe dotyczące
wybranych regionów lub sektorów. W zakresie inwestycji w dłużne papiery
wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje
posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa
posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów,
przy czym maksymalne zaangażowanie w obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta
uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody-s, S&P lub Fitch).
Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone
przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.
