loader

Investor Zrównoważony

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

1 169,56PLN
Wycena z dnia 2026-10-08
▼ -0.40%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.40%
Tydzień
+0.43%
Miesiąc
-0.66%
Kwartał
+3.20%
Pół roku
+10.11%
Rok
+18.43%
2 lata
+34.19%
3 lata
+61.71%
5 lat
+36.53%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
37% WIG, 18% MSCI World Net Total Return USD Index, 30% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M plus 0,1%)
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

Skarb Państwa RP DS1035
9.3%
Skarb Państwa RP DS1034
8.4%
Skarb Państwa RP DS1033
3.8%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
3.2%
Skarb Państwa RP PS0131
3.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.40%▼
Tydzień (7D)+0.43%▲
Miesiąc (1M)-0.66%▼
Kwartał (3M)+3.20%▲
Pół roku (6M)+10.11%▲
Rok (1R)+18.43%▲
2 lata (2L)+34.19%▲
3 lata (3L)+61.71%▲
5 lat (5L)+36.53%▲

🥧Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji
52.70%
- akcje
52.70%
Ekspozycja na rynek instrumentów dłużnych
46.40%
- obligacje
46.40%
Dźwignia finansowa
14.90%
- operacje sell-buy-back
14.90%
Pozostałe (w tym gotówka)
0.90%
- fundusze akcji
0.00%
- fundusze obligacji
0.00%
- transakcje futures
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Skarb Państwa RP DS10359.30%
Skarb Państwa RP DS10348.40%
Skarb Państwa RP DS10333.80%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.3.20%
Skarb Państwa RP PS01313.10%
Orlen S.A.2.90%
Allegro.EU SA2.60%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC06312.60%
KGHM Polska Miedź S.A.2.30%
Skarb Państwa RP NZ03312.20%
Skarb Państwa RP PS07312.10%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.2.00%
Benefit Systems S.A.2.00%
Skarb Państwa RP WZ09301.90%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 3/3/2032, Seria FPC03321.60%
CD Projekt S.A.1.50%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 2/3/2035, Seria FPC02351.50%
LPP S.A.1.40%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.1.40%
Grupa Kęty S.A.1.10%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
37% WIG, 18% MSCI World Net Total Return USD Index, 30% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M plus 0,1%)
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Ameryka Północna, Europa
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-01-05
💰
Ostatnia wycena
1 169,56 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-08

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz mieszany. Portfel Investor Zrównoważony podzielony jest pomiędzy akcje (modelowo 55% portfela, maksymalnie 65%) i obligacje (modelowo 45%, minimum 35%). Część akcyjna składa się w większości z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które uzupełniamy o papiery firm notowanych na rozwiniętych rynkach zagranicznych. Taka konstrukcja zapewnia nam większy wybór i możliwość inwestycji w branże, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie. Spółki wybieramy na podstawie analizy fundamentalnej uwzględniając między innymi ich przewagi konkurencyjne, kompetencje zarządu oraz potencjał do długoterminowego wzrostu wyceny. Część obligacyjna zdominowana jest przez obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dopełnieniem są obligacje nieskarbowe. Są to głównie obligacje banków, firm ubezpieczeniowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.