loader

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

55,28PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -0.38%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.38%
Tydzień
-0.41%
Miesiąc
-0.43%
Kwartał
-0.07%
Pół roku
+7.34%
Rok
+11.03%
2 lata
+22.33%
3 lata
+40.91%
5 lat
+25.41%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
22% WIG, 11% MSCI World Net Total Return USD Index, 45% TBSP Index, 22% (WIBOR 6M plus 0,45%)
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Stab. Wzrostu - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

Skarb Państwa RP DS1035
12.3%
Skarb Państwa RP DS1034
10.9%
Skarb Państwa RP DS1033
5.9%
Skarb Państwa RP PS0131
3.8%
Skarb Państwa RP PS0731
3.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.38%▼
Tydzień (7D)-0.41%▼
Miesiąc (1M)-0.43%▼
Kwartał (3M)-0.07%▼
Pół roku (6M)+7.34%▲
Rok (1R)+11.03%▲
2 lata (2L)+22.33%▲
3 lata (3L)+40.91%▲
5 lat (5L)+25.41%▲

🥧Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek instrumentów dłużnych
68.10%
- obligacje
68.10%
Ekspozycja na rynek akcji
31.20%
- akcje
31.20%
Dźwignia finansowa
23.80%
- operacje sell-buy-back
23.80%
Pozostałe (w tym gotówka)
0.70%
- fundusze akcji
0.00%
- fundusze obligacji
0.00%
- transakcje futures
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Skarb Państwa RP DS103512.30%
Skarb Państwa RP DS103410.90%
Skarb Państwa RP DS10335.90%
Skarb Państwa RP PS01313.80%
Skarb Państwa RP PS07313.70%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC06313.50%
Skarb Państwa RP NZ03313.40%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 2/3/2035, Seria FPC02353.20%
Skarb Państwa RP WZ09302.90%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 3/3/2032, Seria FPC03322.00%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.1.80%
Orlen S.A.1.60%
Allegro.EU SA1.50%
KGHM Polska Miedź S.A.1.30%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.1.10%
Benefit Systems S.A.1.10%
CD Projekt S.A.0.80%
LPP S.A.0.80%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.0.80%
Grupa Kęty S.A.0.60%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
22% WIG, 11% MSCI World Net Total Return USD Index, 45% TBSP Index, 22% (WIBOR 6M plus 0,45%)
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Ameryka Północna, Europa
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1999-11-15
💰
Ostatnia wycena
55,28 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz mieszany. Portfel podzielony jest pomiędzy akcje (modelowo 33% portfela, maksymalnie 40%) i obligacje (modelowo 67%, minimum 60%). Część akcyjna składa się w większości z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które uzupełniamy o papiery firm notowanych na rozwiniętych rynkach zagranicznych. Taka konstrukcja zapewnia nam większy wybór i możliwość inwestycji w branże, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie. Spółki wybieramy na podstawie analizy fundamentalnej uwzględniając między innymi ich przewagi konkurencyjne, kompetencje zarządu oraz potencjał do długoterminowego wzrostu wyceny. Część obligacyjna zdominowana jest przez obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dopełnieniem są obligacje nieskarbowe. Są to głównie obligacje banków, firm ubezpieczeniowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski, subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.