loader

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

56,25PLN
Wycena z dnia 2026-11-12
▲ 0.14%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.14%
Tydzień
+0.57%
Miesiąc
+0.81%
Kwartał
-0.18%
Pół roku
+6.43%
Rok
+10.97%
2 lata
+24.67%
3 lata
+39.16%
5 lat
+26.89%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
22% WIG, 11% MSCI World Net Total Return USD Index, 45% TBSP Index, 22% (WIBOR 6M plus 0,45%)
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Stab. Wzrostu - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

Skarb Państwa RP DS1034
9.1%
Skarb Państwa RP DS0436
9.0%
Skarb Państwa RP DS1035
7.3%
Skarb Państwa RP DS1033
3.8%
Skarb Państwa RP PS0731
3.4%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.14%▲
Tydzień (7D)+0.57%▲
Miesiąc (1M)+0.81%▲
Kwartał (3M)-0.18%▼
Pół roku (6M)+6.43%▲
Rok (1R)+10.97%▲
2 lata (2L)+24.67%▲
3 lata (3L)+39.16%▲
5 lat (5L)+26.89%▲

🥧Alokacja aktywów

[Waluta] PLN
73.70%
[Geo] Polska
73.70%
[Aktywa] Ekspozycja na rynek instrumentów dłużnych
68.20%
[Aktywa] obligacje
68.10%
[Aktywa] Ekspozycja na rynek akcji
29.80%
[Aktywa] akcje
29.80%
[Sektor] Akcje ogółem
29.80%
[Aktywa] Dźwignia finansowa
29.10%
[Aktywa] operacje sell-buy-back
27.60%
[Geo] Ameryka Północna
24.40%
[Waluta] USD
24.00%
[Sektor] Finanse
8.70%
[Sektor] Konsumpcja dóbr wyższego rzędu
5.30%
[Sektor] Technologie informatyczne
3.90%
[Sektor] Przemysł
3.60%
[Aktywa] Pozostałe (w tym gotówka)
2.10%
[Sektor] Surowce
2.00%
[Sektor] Usługi komunikacyjne
2.00%
[Geo] Europa
1.90%
[Sektor] Energia
1.70%
[Sektor] Konsumpcja dóbr podstawowych
1.60%
[Aktywa] transakcje futures
1.50%
[Waluta] Pozostałe
1.20%
[Waluta] EUR
1.10%
[Sektor] Ochrona zdrowia
0.50%
[Sektor] Usługi użyteczności publicznej
0.50%
[Aktywa] fundusze akcji
0.00%
[Aktywa] fundusze obligacji
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Skarb Państwa RP DS10349.10%
Skarb Państwa RP DS04369.00%
Skarb Państwa RP DS10357.30%
Skarb Państwa RP DS10333.80%
Skarb Państwa RP PS07313.40%
Skarb Państwa RP NZ03313.30%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC06313.20%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 2/3/2035, Seria FPC02352.90%
Skarb Państwa RP WZ09302.80%
Skarb Państwa RP PS01312.50%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.2.10%
Allegro.EU SA1.80%
Orlen S.A.1.60%
LPP S.A.1.30%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.1.30%
Benefit Systems S.A.1.10%
KGHM Polska Miedź S.A.1.10%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.1.00%
CD Projekt S.A.0.80%
Dino Polska S.A.0.80%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
22% WIG, 11% MSCI World Net Total Return USD Index, 45% TBSP Index, 22% (WIBOR 6M plus 0,45%)
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Ameryka Północna, Europa
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1999-11-15
💰
Ostatnia wycena
56,25 PLN
📆
Data wyceny
2026-11-12

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz mieszany. Portfel podzielony jest pomiędzy akcje (modelowo 33% portfela, maksymalnie 40%) i obligacje (modelowo 67%, minimum 60%). Część akcyjna składa się w większości z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które uzupełniamy o papiery firm notowanych na rozwiniętych rynkach zagranicznych. Taka konstrukcja zapewnia nam większy wybór i możliwość inwestycji w branże, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie. Spółki wybieramy na podstawie analizy fundamentalnej uwzględniając między innymi ich przewagi konkurencyjne, kompetencje zarządu oraz potencjał do długoterminowego wzrostu wyceny. Część obligacyjna zdominowana jest przez obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dopełnieniem są obligacje nieskarbowe. Są to głównie obligacje banków, firm ubezpieczeniowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski, subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.