loader

Investor Value

Investor Parasol SFIO

Fundusz Inwestycyjny

115,80PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.53%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.53%
Tydzień
+0.16%
Miesiąc
+9.16%
Kwartał
+0.76%
Pół roku
+6.59%
Rok
+21.08%
2 lata
+15.67%
3 lata
+32.27%
5 lat
+17.61%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% MSCI World Value Index Net Total Return, 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - globalnych

🏆Top pozycje portfela

Bank OF NEW York Mellon Corp
4.4%
Alphabet Inc.A
3.0%
Meta Platforms Inc
2.7%
Banco Santander SA
2.6%
Salesforce Inc
2.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.53%
Tydzień (7D)+0.16%
Miesiąc (1M)+9.16%
Kwartał (3M)+0.76%
Pół roku (6M)+6.59%
Rok (1R)+21.08%
2 lata (2L)+15.67%
3 lata (3L)+32.27%
5 lat (5L)+17.61%

🥧Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji
97.70%
- akcje
97.70%
Pozostałe (w tym gotówka)
2.30%
- fundusze akcji
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Bank OF NEW York Mellon Corp4.40%
Alphabet Inc.A3.00%
Meta Platforms Inc2.70%
Banco Santander SA2.60%
Salesforce Inc2.50%
Toll Brothers Inc2.40%
Oracle Corporation2.40%
Goldman Sachs Group Inc2.40%
Ross Stores Inc2.30%
Allstate Corp2.30%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% MSCI World Value Index Net Total Return, 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol SFIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Ameryka Północna, Europa, Pozostałe
💸
Opłata stała
2.00%
📅
Początek notowań
2015-03-16
💰
Ostatnia wycena
115,80 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcji zagranicznych rynków rozwiniętych. Strategia Investor Value zakłada, że podstawą portfela są spółki charakteryzujące się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy jest jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.