loader

Investor Top Małych i Średnich Spółek

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

701,82PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -0.98%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.98%
Tydzień
-1.02%
Miesiąc
-0.95%
Kwartał
+8.35%
Pół roku
+19.61%
Rok
+26.29%
2 lata
+49.19%
3 lata
+92.72%
5 lat
+76.44%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - MiŚ spółek krajowych

🏆Top pozycje portfela

Benefit Systems S.A.
9.4%
XTB S.A.
7.7%
ING Bank Śląski S.A.
6.8%
Inter Cars S.A.
4.7%
CD Projekt S.A.
4.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.98%▼
Tydzień (7D)-1.02%▼
Miesiąc (1M)-0.95%▼
Kwartał (3M)+8.35%▲
Pół roku (6M)+19.61%▲
Rok (1R)+26.29%▲
2 lata (2L)+49.19%▲
3 lata (3L)+92.72%▲
5 lat (5L)+76.44%▲

🥧Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji
89.90%
- akcje
89.90%
Pozostałe (w tym gotówka)
10.10%
- fundusze akcji
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Benefit Systems S.A.9.40%
XTB S.A.7.70%
ING Bank Śląski S.A.6.80%
Inter Cars S.A.4.70%
CD Projekt S.A.4.60%
Bank Millennium S.A.4.20%
Diagnostyka S.A.4.10%
Vigo Photonics S.A.3.50%
DOM Development S.A.3.30%
Tauron Polska Energia S.A.3.20%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Ameryka Północna, Europa
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-01-05
💰
Ostatnia wycena
701,82 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcji polskich. Podstawą portfela są firmy z długoterminowymi źródłami budowy wartości dla akcjonariuszy. Może być to na przykład dobry i skalowalny produkt, pozwalający szybko zwiększać generowane przychody lub silna pozycja w niszy rynkowej, chronionej wysokimi kosztami, które musieliby ponieść nowi potencjalni konkurenci. W większości są to firmy, których kapitalizacja odpowiada wartości rynkowej przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksów mWIG40 lub sWIG80. Bazą selekcji jest analiza fundamentalna, a w szczególności ocena atrakcyjności modelu biznesowego i zdolności do zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Zarządzający dużą wagę przywiązuje utrzymaniu płynności portfela tak, aby móc elastycznie reagować na podwyższoną zmienność, która w krótkich okresach może charakteryzować segment małych i średnich spółek. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.