loader

Investor Top Małych i Średnich Spółek

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

730,20PLN
Wycena z dnia 2026-11-12
▲ 1.30%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+1.30%
Tydzień
+3.03%
Miesiąc
+2.08%
Kwartał
+1.21%
Pół roku
+19.39%
Rok
+31.15%
2 lata
+55.85%
3 lata
+93.80%
5 lat
+81.56%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - MiŚ spółek krajowych

🏆Top pozycje portfela

XTB S.A.
7.6%
Benefit Systems S.A.
6.7%
ING Bank Śląski S.A.
6.7%
Inter Cars S.A.
5.2%
CD Projekt S.A.
5.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+1.30%▲
Tydzień (7D)+3.03%▲
Miesiąc (1M)+2.08%▲
Kwartał (3M)+1.21%▲
Pół roku (6M)+19.39%▲
Rok (1R)+31.15%▲
2 lata (2L)+55.85%▲
3 lata (3L)+93.80%▲
5 lat (5L)+81.56%▲

🥧Alokacja aktywów

[Waluta] PLN
95.40%
[Geo] Polska
95.40%
[Sektor] Akcje ogółem
90.80%
[Aktywa] Ekspozycja na rynek akcji
90.80%
[Aktywa] akcje
90.80%
[Sektor] Finanse
22.60%
[Sektor] Przemysł
20.30%
[Sektor] Konsumpcja dóbr wyższego rzędu
13.50%
[Sektor] Technologie informatyczne
10.70%
[Sektor] Usługi komunikacyjne
10.40%
[Aktywa] Pozostałe (w tym gotówka)
9.20%
[Sektor] Ochrona zdrowia
5.30%
[Waluta] USD
3.10%
[Geo] Ameryka Północna
3.10%
[Sektor] Usługi użyteczności publicznej
3.10%
[Sektor] Surowce
2.40%
[Sektor] Konsumpcja dóbr podstawowych
2.20%
[Waluta] EUR
1.50%
[Geo] Europa
1.50%
[Sektor] Nieruchomości
0.30%
[Aktywa] fundusze akcji
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
XTB S.A.7.60%
Benefit Systems S.A.6.70%
ING Bank Śląski S.A.6.70%
Inter Cars S.A.5.20%
CD Projekt S.A.5.10%
Bank Millennium S.A.4.60%
Diagnostyka S.A.3.60%
CYBER_Folks S.A.3.60%
Vigo Photonics S.A.3.40%
Tauron Polska Energia S.A.3.10%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Ameryka Północna, Europa
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-01-05
💰
Ostatnia wycena
730,20 PLN
📆
Data wyceny
2026-11-12

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcji polskich. Podstawą portfela są firmy z długoterminowymi źródłami budowy wartości dla akcjonariuszy. Może być to na przykład dobry i skalowalny produkt, pozwalający szybko zwiększać generowane przychody lub silna pozycja w niszy rynkowej, chronionej wysokimi kosztami, które musieliby ponieść nowi potencjalni konkurenci. W większości są to firmy, których kapitalizacja odpowiada wartości rynkowej przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksów mWIG40 lub sWIG80. Bazą selekcji jest analiza fundamentalna, a w szczególności ocena atrakcyjności modelu biznesowego i zdolności do zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Zarządzający dużą wagę przywiązuje utrzymaniu płynności portfela tak, aby móc elastycznie reagować na podwyższoną zmienność, która w krótkich okresach może charakteryzować segment małych i średnich spółek. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.