loader

Investor Top Małych i Średnich Spółek

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

625,44PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -1.05%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-1.05%
Tydzień
-1.26%
Miesiąc
+9.21%
Kwartał
+3.60%
Pół roku
+11.60%
Rok
+15.79%
2 lata
+33.56%
3 lata
+79.16%
5 lat
+68.51%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - MiŚ spółek krajowych

🏆Top pozycje portfela

XTB S.A.
7.5%
Benefit Systems S.A.
7.5%
PLBPCZT00098
6.9%
CD Projekt S.A.
5.1%
Diagnostyka S.A.
4.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-1.05%
Tydzień (7D)-1.26%
Miesiąc (1M)+9.21%
Kwartał (3M)+3.60%
Pół roku (6M)+11.60%
Rok (1R)+15.79%
2 lata (2L)+33.56%
3 lata (3L)+79.16%
5 lat (5L)+68.51%

🥧Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji
90.60%
- akcje
90.60%
Pozostałe (w tym gotówka)
9.50%
- fundusze akcji
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
XTB S.A.7.50%
Benefit Systems S.A.7.50%
PLBPCZT000986.90%
CD Projekt S.A.5.10%
Diagnostyka S.A.4.50%
BNP Paribas Bank Polska S.A.4.50%
Inter Cars S.A.4.30%
Enter AIR S.A.4.10%
Tauron Polska Energia S.A.4.00%
Bank Millennium S.A.4.00%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
65% mWIG40 Total Return, 25% sWIG80 Total Return, 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Ameryka Północna, Europa
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-01-05
💰
Ostatnia wycena
625,44 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcji polskich. Podstawą portfela są firmy z długoterminowymi źródłami budowy wartości dla akcjonariuszy. Może być to na przykład dobry i skalowalny produkt, pozwalający szybko zwiększać generowane przychody lub silna pozycja w niszy rynkowej, chronionej wysokimi kosztami, które musieliby ponieść nowi potencjalni konkurenci. W większości są to firmy, których kapitalizacja odpowiada wartości rynkowej przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksów mWIG40 lub sWIG80. Bazą selekcji jest analiza fundamentalna, a w szczególności ocena atrakcyjności modelu biznesowego i zdolności do zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Zarządzający dużą wagę przywiązuje utrzymaniu płynności portfela tak, aby móc elastycznie reagować na podwyższoną zmienność, która w krótkich okresach może charakteryzować segment małych i średnich spółek. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.