loader

Investor Konserwatywny

Investor Parasol SFIO

Fundusz Inwestycyjny

129,47PLN
Wycena z dnia 2026-10-27
▲ 0.08%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.08%
Tydzień
-0.10%
Miesiąc
+0.34%
Kwartał
-0.53%
Pół roku
+1.02%
Rok
+2.98%
2 lata
+9.85%
3 lata
+19.66%
5 lat
+26.75%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
90% (WIBOR 6M plus 0,6%), 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
1.00%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 3/3/2032, Seria FPC0332
9.1%
Skarb Państwa RP WZ0330
8.7%
Skarb Państwa RP WZ1129
8.1%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC0631
4.9%
Skarb Państwa RP WZ0930
3.5%
Stan na 2026-06-30 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.08%▲
Tydzień (7D)-0.10%▼
Miesiąc (1M)+0.34%▲
Kwartał (3M)-0.53%▼
Pół roku (6M)+1.02%▲
Rok (1R)+2.98%▲
2 lata (2L)+9.85%▲
3 lata (3L)+19.66%▲
5 lat (5L)+26.75%▲

🥧Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek instrumentów dłużnych
99.50%
- obligacje
97.90%
Dźwignia finansowa
47.20%
- operacje sell-buy-back
47.20%
- fundusze obligacji
1.60%
Pozostałe (w tym gotówka)
0.50%
Ekspozycja na rynek akcji
0.00%
- akcje
0.00%
- fundusze akcji
0.00%
- transakcje futures
0.00%
Stan na dzień: 2026-08-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 3/3/2032, Seria FPC03329.10%
Skarb Państwa RP WZ03308.70%
Skarb Państwa RP WZ11298.10%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC06314.90%
Skarb Państwa RP WZ09303.50%
Skarb Państwa RP DS10343.30%
Skarb Państwa RP PS07303.10%
Skarb Państwa RP IZ08363.00%
Skarb Państwa RP NZ03312.90%
Skarb Państwa RP WZ11281.80%
Stan na dzień: 2026-06-30

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
90% (WIBOR 6M plus 0,6%), 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol SFIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Europa, Pozostałe, PLN, EUR
💸
Opłata stała
1.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2015-03-16
💰
Ostatnia wycena
129,47 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-27

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej, dopuszczający możliwość oportunistycznych inwestycji w inne niż obligacje klasy aktywów. Trzon portfela stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz największe krajowe instytucje finansowe. Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Zmodyfikowana duracja portfela nie powinna przekraczać 3 lat. Zarządzający szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez krótkoterminowe inwestycje małej części aktywów w akcje lub instrumenty bazujące na akcjach, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje lub ofertach na rynku pierwotnym. Zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotnym kryterium budowy portfela, co stopa zwrotu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski, subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Copyright by XTS 2026!