loader

Investor Oszczędnościowy

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

340,26PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▲ 0.07%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.07%
Tydzień
+0.08%
Miesiąc
-0.07%
Kwartał
-0.24%
Pół roku
+1.75%
Rok
+3.59%
2 lata
+10.03%
3 lata
+19.53%
5 lat
+27.51%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
90% (WIBOR 6M plus 0,5%), 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 3/3/2032, Seria FPC0332
8.7%
Skarb Państwa RP WZ0930
8.2%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC0631
6.9%
Skarb Państwa RP NZ0331
6.5%
Skarb Państwa RP WZ0330
5.8%
Stan na 2026-06-30 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.07%▲
Tydzień (7D)+0.08%▲
Miesiąc (1M)-0.07%▼
Kwartał (3M)-0.24%▼
Pół roku (6M)+1.75%▲
Rok (1R)+3.59%▲
2 lata (2L)+10.03%▲
3 lata (3L)+19.53%▲
5 lat (5L)+27.51%▲

🥧Alokacja aktywów

Papiery dłużne
99.40%
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa
65.90%
- zmiennokuponowe
54.30%
Dźwignia finansowa
38.10%
- operacje sell-buy-back
38.10%
papiery nieskarbowe
33.50%
- korporacyjne
32.90%
- stałokuponowe i zerokuponowe
6.30%
- indeksowane
5.40%
- komunalne
0.60%
Pozostałe (w tym gotówka)
0.60%
- transakcje futures
0.00%
Stan na dzień: 2026-08-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 3/3/2032, Seria FPC03328.70%
Skarb Państwa RP WZ09308.20%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC06316.90%
Skarb Państwa RP NZ03316.50%
Skarb Państwa RP WZ03305.80%
Skarb Państwa RP WZ11294.80%
Skarb Państwa RP IZ08364.20%
Skarb Państwa RP WZ11283.60%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 11/25/2030, Seria FPU11303.50%
Skarb Państwa RP NZ09283.00%
Stan na dzień: 2026-06-30

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
90% (WIBOR 6M plus 0,5%), 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Europa, Pozostałe
💸
Opłata stała
0.80%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1999-11-15
💰
Ostatnia wycena
340,26 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej. Zmodyfikowana duracja portfela nie powinna przekraczać 2 lat. Więcej o zależności zysku z funduszy dłużnych od stóp procentowych znajdziesz na stronie investors.pl/rozne-fundusze-dluzne. Trzon portfela stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności oraz największe krajowe instytucje finansowe. Uzupełnieniem są obligacje emitowane lub gwarantowane przez kraje należące do UE lub OECD oraz obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotnym kryterium doboru składników portfela, co stopa zwrotu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski, subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Copyright by XTS 2026!