loader

Investor Obligacji Uniwersalny

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

383,45PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.04%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.04%
Tydzień
-0.94%
Miesiąc
-2.91%
Kwartał
-4.53%
Pół roku
-1.29%
Rok
+2.69%
2 lata
+9.63%
3 lata
+18.17%
5 lat
+5.20%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M plus 1,2%), 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
1.10%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

Skarb Państwa RP DS1034
15.7%
Skarb Państwa RP DS1035
13.1%
Skarb Państwa RP DS1033
8.1%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 2/3/2035, Seria FPC0235
7.7%
Skarb Państwa RP IZ0836
7.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.04%
Tydzień (7D)-0.94%
Miesiąc (1M)-2.91%
Kwartał (3M)-4.53%
Pół roku (6M)-1.29%
Rok (1R)+2.69%
2 lata (2L)+9.63%
3 lata (3L)+18.17%
5 lat (5L)+5.20%

🥧Alokacja aktywów

Papiery dłużne
99.80%
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa
85.90%
- stałokuponowe i zerokuponowe
63.90%
Dźwignia finansowa
43.20%
- operacje sell-buy-back
43.20%
- zmiennokuponowe
14.20%
papiery nieskarbowe
13.90%
- korporacyjne
13.90%
- indeksowane
7.80%
Pozostałe (w tym gotówka)
0.20%
- transakcje futures
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Skarb Państwa RP DS103415.70%
Skarb Państwa RP DS103513.10%
Skarb Państwa RP DS10338.10%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 2/3/2035, Seria FPC02357.70%
Skarb Państwa RP IZ08367.50%
Skarb Państwa RP PS01317.20%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 3/3/2032, Seria FPC03324.00%
Skarb Państwa RP PS07302.80%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., 6/12/2031, Seria FPC06312.80%
Skarb Państwa RP WZ09302.70%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M plus 1,2%), 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Europa
💸
Opłata stała
1.10%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-01-05
💰
Ostatnia wycena
383,45 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w obligacje, preferując papiery o stałym oprocentowaniu i niskim ryzyku kredytowym. Udział obligacji emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP, Państwa Członkowskie UE lub państwa należące do OECD jest nie niższy niż 60% aktywów netto subfunduszu. Pozostałą cześć stanowią depozyty oraz papiery dłużne emitentów spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Zmodyfikowana duracja portfela powinna mieścić się w przedziale między 2 a 7 lat. W najczęściej występujących warunkach rynkowych obligacje długoterminowe zapewniają wyższe odsetki - pożyczając pieniądze na dłużej oczekujemy wyższego wynagrodzenia. Dodatkowy zysk uczestnikom funduszu może przynieść spadek rynkowych stóp procentowych. Więcej o zależności zysku z funduszy dłużnych od stóp procentowych znajdziesz na stronie investors.pl/rozne-fundusze-dluzne. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski, subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.