loader

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Investor Parasol FIO

Fundusz Inwestycyjny

1 208,01PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -1.35%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-1.35%
Tydzień
-1.37%
Miesiąc
+9.74%
Kwartał
+3.82%
Pół roku
+10.24%
Rok
+22.44%
2 lata
+33.53%
3 lata
+79.81%
5 lat
+87.22%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 20% WIGdiv, 20% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - krajowe

🏆Top pozycje portfela

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
5.6%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
5.6%
LPP S.A.
5.5%
Orlen S.A.
5.3%
PLBPCZT00098
3.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-1.35%
Tydzień (7D)-1.37%
Miesiąc (1M)+9.74%
Kwartał (3M)+3.82%
Pół roku (6M)+10.24%
Rok (1R)+22.44%
2 lata (2L)+33.53%
3 lata (3L)+79.81%
5 lat (5L)+87.22%

🥧Alokacja aktywów

Ekspozycja na rynek akcji
93.90%
- akcje
93.90%
Pozostałe (w tym gotówka)
6.10%
- fundusze akcji
0.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Bank Polska Kasa Opieki S.A.5.60%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.5.60%
LPP S.A.5.50%
Orlen S.A.5.30%
PLBPCZT000983.50%
XTB S.A.3.50%
Benefit Systems S.A.3.40%
CD Projekt S.A.2.90%
Allegro.EU SA2.90%
Santander Bank Polska S.A.2.90%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 20% WIGdiv, 20% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON
☂️
Parasol
Investor Parasol FIO
🏢
Towarzystwo
Investors TFI
🌍
Geografia
Polska, Ameryka Północna, Europa
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1998-01-05
💰
Ostatnia wycena
1 208,01 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcji polskich. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny ich przewag konkurencyjnych oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Ważnym kryterium wyboru spółek jest zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. Analizie poddawana jest także jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności polityka alokacji kapitału i podziału wypracowanego zysku z uwzględnieniem dywidend i skupu akcji własnych. W przypadku inwestowania w aktywa denominowane w walutach innych niż złoty polski, subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.