loader

Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Uniwersalny (kat.S)

IPOPEMA SFIO

Fundusz Inwestycyjny

158,91PLN
Wycena z dnia 2026-04-29
▼ -0.06%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.06%
Tydzień
-1.83%
Miesiąc
+1.13%
Kwartał
-3.17%
Pół roku
+0.08%
Rok
+3.80%
2 lata
+14.13%
3 lata
+28.09%
5 lat
+8.86%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
💸
Opłata stała
1.40%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - uniwersaln

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.06%
Tydzień (7D)-1.83%
Miesiąc (1M)+1.13%
Kwartał (3M)-3.17%
Pół roku (6M)+0.08%
Rok (1R)+3.80%
2 lata (2L)+14.13%
3 lata (3L)+28.09%
5 lat (5L)+8.86%
📭
Brak szczegółowych danych o portfelu.

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
☂️
Parasol
IPOPEMA SFIO
🏢
Towarzystwo
IPOPEMA TFI
🌍
Geografia
Polska
💸
Opłata stała
1.40%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2019-02-26
💰
Ostatnia wycena
158,91 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-29

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz o profilu dłużnym. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków głównie w Instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia, oraz Depozyty Ban- kowe stanowią od 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne ? do 25% wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych ? do 20% wartości Aktywów Subfunduszy. Do 30% wartości Aktywów Subfundusz może być lokowane w Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym suma Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa nieposiadające nadanego przynajmniej jednego Ratingu inwestycyjnego, nie może stanowić więcej niż 25% Wartości Aktywów Netto Subfun- duszu. Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.