Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus (kat.A)

Głównym składnikiem lokat Funduszu są akcje spółek, które w dniu ich nabycia, wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40, oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego. Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopu zwrotu z Funduszu. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia składu portfela od składu indeksu mWIG40. W przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40, odchylenie nie może być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40. Suma wartości bezwzględnych wszystkich odchyleń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 20 punktów procentowych. Fundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40. W tym celu Fundusz będzie inwestował w akcje spółek, które w dniu ich nabywania wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne wskazane w art. 33 Statutu, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie tego indeksu. Fundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych oraz inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO. Zyski z lokat Funduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Funduszu.