loader

Generali Korona Zrównoważony

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00597
592,08PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -0.89%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.89%
Tydzień
-1.07%
Miesiąc
+0.30%
Kwartał
+4.24%
Pół roku
+12.45%
Rok
+21.54%
2 lata
+38.90%
3 lata
+65.82%
5 lat
+51.50%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

DS1035 (PL0000118188)
6.0%
DS1034 (PL0000116851)
5.0%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)
4.8%
PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)
4.3%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017)
3.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.89%▼
Tydzień (7D)-1.07%▼
Miesiąc (1M)+0.30%▲
Kwartał (3M)+4.24%▲
Pół roku (6M)+12.45%▲
Rok (1R)+21.54%▲
2 lata (2L)+38.90%▲
3 lata (3L)+65.82%▲
5 lat (5L)+51.50%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
91.49%
[Waluta] PLN
87.93%
[Aktywa] Akcje i inne instrumenty udziałowe
50.01%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
39.77%
[Sektor] Finanse
34.54%
[Sektor] Dobra i usługi wyższego rzędu
14.76%
[Sektor] Spółki technologiczne
10.11%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
9.59%
[Sektor] Surowce
9.00%
[Sektor] Energia
8.54%
[Sektor] Przemysł
8.53%
[Waluta] EUR
5.06%
[Sektor] Telekomunikacja
4.79%
[Geo] INNE
4.78%
[Waluta] USD
4.44%
[Sektor] Spółki użyteczności publicznej
3.80%
[Sektor] Ochrona Zdrowia
3.18%
[Geo] STANY ZJEDNOCZONE
2.61%
[Waluta] INNE
2.57%
[Sektor] Dobra i usługi podstawowe
1.45%
[Sektor] Nieruchomości
1.30%
[Geo] WĘGRY
1.12%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
0.63%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 (PL0000118188)6.02%
DS1034 (PL0000116851)4.98%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)4.84%
PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)4.26%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017)3.69%
PS0731 (PL0000118998)3.22%
DS0432 (PL0000113783)2.82%
PS0730 (PL0000117990)2.73%
Allegro.eu SA (LU2237380790)2.68%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016)2.67%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00597
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, STANY ZJEDNOCZONE, RUMUNIA
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1995-08-09
💰
Ostatnia wycena
592,08 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Portfel subfunduszu złożony w co najmniej w 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Część dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.