loader

Generali Korona Zrównoważony

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00597
576,95PLN
Wycena z dnia 2026-07-20
▲ 0.25%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.25%
Tydzień
-0.39%
Miesiąc
+1.29%
Kwartał
+3.66%
Pół roku
+8.88%
Rok
+19.15%
2 lata
+33.97%
3 lata
+53.74%
5 lat
+49.13%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

DS1035 Skarb Państwa
5.4%
PKN Orlen SA
5.3%
PKO Bank Polski SA
4.9%
DS1034 Skarb Państwa
4.5%
PS0730 Skarb Państwa
3.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.25%
Tydzień (7D)-0.39%
Miesiąc (1M)+1.29%
Kwartał (3M)+3.66%
Pół roku (6M)+8.88%
Rok (1R)+19.15%
2 lata (2L)+33.97%
3 lata (3L)+53.74%
5 lat (5L)+49.13%

🥧Alokacja aktywów

Akcje i inne instrumenty udziałowe
51.00%
Instrumenty stałokuponowe
38.81%
Bony i obligacje rządowe
33.71%
Instrumenty zmiennokuponowe
9.87%
Obligacje rządowe
6.11%
Pozostałe instrumenty dłużne
3.88%
Instrumenty dłużne korporacyjne
1.22%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.32%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 Skarb Państwa5.36%
PKN Orlen SA5.26%
PKO Bank Polski SA4.87%
DS1034 Skarb Państwa4.53%
PS0730 Skarb Państwa3.51%
KGHM Polska Miedź SA3.47%
DS0432 Skarb Państwa3.09%
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego3.04%
Bank Pekao SA3.02%
LPP SA2.87%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00597
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, STANY ZJEDNOCZONE, RUMUNIA
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1995-08-09
💰
Ostatnia wycena
576,95 PLN
📆
Data wyceny
2026-07-20

📝Polityka inwestycyjna

Portfel subfunduszu złożony w co najmniej w 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Część dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.