loader

Generali Korona Zrównoważony

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00597
604,62PLN
Wycena z dnia 2026-11-12
▲ 0.67%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.67%
Tydzień
+1.21%
Miesiąc
+0.83%
Kwartał
+0.71%
Pół roku
+11.04%
Rok
+20.66%
2 lata
+45.04%
3 lata
+59.96%
5 lat
+56.13%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

Skarb Państwa (PL0000118188)
5.6%
Skarb Państwa (PL0000116851)
5.5%
PKO Bank Polski SA (PLPKO0000016)
5.0%
Orlen S.A. (PLPKN0000018)
3.9%
KGHM Polska Miedź SA (PLKGHM000017)
3.2%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.67%▲
Tydzień (7D)+1.21%▲
Miesiąc (1M)+0.83%▲
Kwartał (3M)+0.71%▲
Pół roku (6M)+11.04%▲
Rok (1R)+20.66%▲
2 lata (2L)+45.04%▲
3 lata (3L)+59.96%▲
5 lat (5L)+56.13%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
91.52%
[Waluta] PLN
88.73%
[Aktywa] Akcje i inne instrumenty udziałowe
49.79%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
38.97%
[Sektor] Finanse
35.46%
[Sektor] Dobra i usługi wyższego rzędu
16.04%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
11.04%
[Sektor] Spółki technologiczne
10.88%
[Sektor] Surowce
8.28%
[Sektor] Energia
8.18%
[Sektor] Przemysł
6.49%
[Sektor] Telekomunikacja
4.99%
[Waluta] USD
4.64%
[Geo] INNE
4.53%
[Waluta] EUR
4.25%
[Sektor] Spółki użyteczności publicznej
4.04%
[Sektor] Ochrona Zdrowia
3.02%
[Geo] STANY ZJEDNOCZONE
2.89%
[Waluta] INNE
2.38%
[Sektor] Dobra i usługi podstawowe
1.39%
[Sektor] Nieruchomości
1.23%
[Geo] WĘGRY
1.06%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
0.20%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Skarb Państwa (PL0000118188)5.64%
Skarb Państwa (PL0000116851)5.50%
PKO Bank Polski SA (PLPKO0000016)5.00%
Orlen S.A. (PLPKN0000018)3.93%
KGHM Polska Miedź SA (PLKGHM000017)3.24%
Skarb Państwa (PL0000118998)3.03%
Allegro.eu SA (LU2237380790)2.90%
Bank PEKAO SA (PLPEKAO00016)2.75%
Skarb Państwa (PL0000118774)2.74%
Skarb Państwa (PL0000113783)2.64%
Skarb Państwa (PL0000117990)2.57%
LPP SA (PLLPP0000011)2.42%
Bank Gospodarstwa Krajowego (PL0000500328)2.31%
Skarb Państwa (PL0000119087)2.14%
Skarb Państwa (PL0000118170)1.85%
Skarb Państwa (PL0000117370)1.80%
Skarb Państwa (PL0000115291)1.78%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PLPZU0000011)1.67%
Bank Gospodarstwa Krajowego (PL0000500310)1.65%
CD Projekt SA (PLOPTTC00011)1.61%
Benefit Systems SA (PLBNFTS00018)1.60%
Alior Bank SA (PLALIOR00045)1.58%
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA (PLXTRDM00011)1.44%
Skarb Państwa (PL0000111928)1.39%
ERSTE Bank Polska SA (PLBZ00000044)1.35%
Skarb Państwa (PL0000118519)1.11%
CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)1.06%
Skarb Państwa (PL0000117198)1.03%
Bank BNP Paribas SA (PLBGZ0000010)1.02%
Skarb Państwa (PL0000116760)0.91%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00597
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, STANY ZJEDNOCZONE, RUMUNIA
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1995-08-09
💰
Ostatnia wycena
604,62 PLN
📆
Data wyceny
2026-11-12

📝Polityka inwestycyjna

Portfel subfunduszu złożony w co najmniej w 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Część dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.