loader

Generali Korona Zrównoważony

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00597
562,61PLN
Wycena z dnia 2026-06-03
▼ -0.03%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.03%
Tydzień
+0.69%
Miesiąc
+4.28%
Kwartał
+7.11%
Pół roku
+12.94%
Rok
+21.23%
2 lata
+31.57%
3 lata
+58.88%
5 lat
+46.66%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

DS1035 Skarb Państwa
5.4%
PKN Orlen SA
5.3%
PKO Bank Polski SA
4.9%
DS1034 Skarb Państwa
4.5%
PS0730 Skarb Państwa
3.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.03%
Tydzień (7D)+0.69%
Miesiąc (1M)+4.28%
Kwartał (3M)+7.11%
Pół roku (6M)+12.94%
Rok (1R)+21.23%
2 lata (2L)+31.57%
3 lata (3L)+58.88%
5 lat (5L)+46.66%

🥧Alokacja aktywów

Akcje i inne instrumenty udziałowe
51.00%
Instrumenty stałokuponowe
38.81%
Bony i obligacje rządowe
33.71%
Instrumenty zmiennokuponowe
9.87%
Obligacje rządowe
6.11%
Pozostałe instrumenty dłużne
3.88%
Instrumenty dłużne korporacyjne
1.22%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.32%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 Skarb Państwa5.36%
PKN Orlen SA5.26%
PKO Bank Polski SA4.87%
DS1034 Skarb Państwa4.53%
PS0730 Skarb Państwa3.51%
KGHM Polska Miedź SA3.47%
DS0432 Skarb Państwa3.09%
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego3.04%
Bank Pekao SA3.02%
LPP SA2.87%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00597
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
50% WIG, 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, STANY ZJEDNOCZONE, RUMUNIA
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1995-08-09
💰
Ostatnia wycena
562,61 PLN
📆
Data wyceny
2026-06-03

📝Polityka inwestycyjna

Portfel subfunduszu złożony w co najmniej w 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Część dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.