loader

Generali Korona Obligacje

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00571
386,38PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.10%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.10%
Tydzień
-0.87%
Miesiąc
-2.63%
Kwartał
-4.40%
Pół roku
-1.00%
Rok
+3.08%
2 lata
+8.86%
3 lata
+16.82%
5 lat
+0.74%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
1.40%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

DS1035 Skarb Państwa
9.5%
DS1034 Skarb Państwa
9.1%
PS0730 Skarb Państwa
7.1%
DS1033 Skarb Państwa
6.8%
PS0131 Skarb Państwa
6.0%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.10%
Tydzień (7D)-0.87%
Miesiąc (1M)-2.63%
Kwartał (3M)-4.40%
Pół roku (6M)-1.00%
Rok (1R)+3.08%
2 lata (2L)+8.86%
3 lata (3L)+16.82%
5 lat (5L)+0.74%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
82.46%
Bony i obligacje rządowe
73.47%
Instrumenty zmiennokuponowe
17.17%
Obligacje rządowe
8.61%
Pozostałe instrumenty dłużne
5.97%
Instrumenty dłużne korporacyjne
3.02%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.37%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 Skarb Państwa9.50%
DS1034 Skarb Państwa9.07%
PS0730 Skarb Państwa7.06%
DS1033 Skarb Państwa6.79%
PS0131 Skarb Państwa6.03%
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego5.98%
PS0130 Skarb Państwa5.23%
DS0432 Skarb Państwa4.73%
PS0729 Skarb Państwa4.39%
NZ0331 Skarb Państwa3.88%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00571
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, WĘGRY
💸
Opłata stała
1.40%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1999-09-27
💰
Ostatnia wycena
386,38 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwe inwestycje także w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.