loader

Generali Korona Obligacje

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00571
390,27PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.41%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.41%
Tydzień
-1.27%
Miesiąc
+1.30%
Kwartał
-2.38%
Pół roku
+0.13%
Rok
+3.10%
2 lata
+10.86%
3 lata
+18.25%
5 lat
+0.61%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
1.40%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

DS1035
9.5%
DS1034
9.1%
PS0730
7.1%
DS1033
6.8%
PS0131
6.0%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.41%
Tydzień (7D)-1.27%
Miesiąc (1M)+1.30%
Kwartał (3M)-2.38%
Pół roku (6M)+0.13%
Rok (1R)+3.10%
2 lata (2L)+10.86%
3 lata (3L)+18.25%
5 lat (5L)+0.61%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
82.46%
Bony i obligacje rządowe
73.47%
Instrumenty zmiennokuponowe
17.17%
Obligacje rządowe
8.61%
Pozostałe instrumenty dłużne
5.97%
Instrumenty dłużne korporacyjne
3.02%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.37%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS10359.50%
DS10349.07%
PS07307.06%
DS10336.79%
PS01316.03%
FPC06315.98%
PS01305.23%
DS04324.73%
PS07294.39%
NZ03313.88%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00571
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, WĘGRY
💸
Opłata stała
1.40%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1999-09-27
💰
Ostatnia wycena
390,27 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwe inwestycje także w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.