loader

Generali Korona Obligacje

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00571
385,90PLN
Wycena z dnia 2026-10-27
▲ 0.13%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.13%
Tydzień
+0.13%
Miesiąc
+0.63%
Kwartał
-2.82%
Pół roku
-1.53%
Rok
-0.83%
2 lata
+6.46%
3 lata
+12.74%
5 lat
+4.66%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
💸
Opłata stała
1.40%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

DS1035 (PL0000118188)
8.6%
DS1034 (PL0000116851)
8.5%
DS1033 (PL0000115291)
6.2%
PS0730 (PL0000117990)
6.2%
PS0731 (PL0000118998)
5.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.13%▲
Tydzień (7D)+0.13%▲
Miesiąc (1M)+0.63%▲
Kwartał (3M)-2.82%▼
Pół roku (6M)-1.53%▼
Rok (1R)-0.83%▼
2 lata (2L)+6.46%▲
3 lata (3L)+12.74%▲
5 lat (5L)+4.66%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
90.09%
[Waluta] PLN
83.13%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
82.99%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
16.32%
[Waluta] EUR
10.60%
[Geo] INNE
4.05%
[Geo] RUMUNIA
3.93%
[Waluta] USD
3.89%
[Waluta] INNE
2.38%
[Geo] CZECHY
1.93%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
0.69%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1035 (PL0000118188)8.58%
DS1034 (PL0000116851)8.54%
DS1033 (PL0000115291)6.17%
PS0730 (PL0000117990)6.17%
PS0731 (PL0000118998)5.60%
PS0131 (PL0000118519)5.50%
FPC0631 (PL0000500328)5.18%
NZ0331 (PL0000118774)5.06%
PS0130 (PL0000117370)4.79%
DS0432 (PL0000113783)4.42%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00571
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, WĘGRY
💸
Opłata stała
1.40%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1999-09-27
💰
Ostatnia wycena
385,90 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-27

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwe inwestycje także w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.