loader

Generali Euro

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00233
1 318,56EUR
Wycena z dnia 2026-06-08
▼ -0.04%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.04%
Tydzień
-0.03%
Miesiąc
+0.33%
Kwartał
+0.46%
Pół roku
+0.94%
Rok
+3.10%
2 lata
+8.20%
3 lata
+14.27%
5 lat
+9.67%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1-miesięczny EURIBOR
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

PHP0629 PKO Bank Hipoteczny SA
4.1%
BTF1026 Francja
4.0%
BUBILL1126 Niemcy
4.0%
BTF1226 Francja
4.0%
MAE1131 Magyar Export-Import Bank
2.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.04%
Tydzień (7D)-0.03%
Miesiąc (1M)+0.33%
Kwartał (3M)+0.46%
Pół roku (6M)+0.94%
Rok (1R)+3.10%
2 lata (2L)+8.20%
3 lata (3L)+14.27%
5 lat (5L)+9.67%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
95.05%
Instrumenty dłużne korporacyjne
63.89%
Bony i obligacje rządowe
27.86%
Pozostałe instrumenty dłużne
3.30%
Instrumenty zmiennokuponowe
2.86%
Instrumenty pochodne i gotówka
2.09%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PHP0629 PKO Bank Hipoteczny SA4.08%
BTF1026 Francja4.03%
BUBILL1126 Niemcy4.02%
BTF1226 Francja4.02%
MAE1131 Magyar Export-Import Bank2.69%
PKN0732 Orlen S.A.2.26%
BTF0726 Francja2.03%
OTP0331 OTP Jelzalogbank Zrt2.02%
DAN0338 Danske Bank A/S1.96%
KRU0528 Kruk SA1.74%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
EUR
🔢
ISIN
PLUITFI00233
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1-miesięczny EURIBOR
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, WĘGRY, FRANCJA
💸
Opłata stała
0.80%
📅
Początek notowań
2009-10-08
💰
Ostatnia wycena
1 318,56 EUR
📆
Data wyceny
2026-06-08

📝Polityka inwestycyjna

Generali Euro jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowanym w EUR. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne z regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu denominowane jest w EUR. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw. Subfundusz może inwestować także na globalnych rynkach rozwiniętych.