loader

Generali Euro

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00233
1 304,76EUR
Wycena z dnia 2026-10-27
▲ 0.02%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.02%
Tydzień
-0.28%
Miesiąc
-0.38%
Kwartał
-1.26%
Pół roku
-0.56%
Rok
+0.08%
2 lata
+4.37%
3 lata
+11.08%
5 lat
+8.67%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1-miesięczny EURIBOR
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

BTF1226 (FR0129287332)
3.1%
BGK1041 (XS3401963502)
2.8%
MAE1131 (XS2947186131)
2.6%
MIL0836 (XS3381223067)
2.2%
EBP1031 (XS3200021684)
2.0%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.02%▲
Tydzień (7D)-0.28%▼
Miesiąc (1M)-0.38%▼
Kwartał (3M)-1.26%▼
Pół roku (6M)-0.56%▼
Rok (1R)+0.08%▲
2 lata (2L)+4.37%▲
3 lata (3L)+11.08%▲
5 lat (5L)+8.67%▲

🥧Alokacja aktywów

[Waluta] EUR
100.00%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
93.13%
[Geo] INNE
47.83%
[Geo] POLSKA
29.63%
[Geo] FRANCJA
11.41%
[Geo] WĘGRY
11.13%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
3.68%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
3.19%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
BTF1226 (FR0129287332)3.09%
BGK1041 (XS3401963502)2.76%
MAE1131 (XS2947186131)2.64%
MIL0836 (XS3381223067)2.18%
EBP1031 (XS3200021684)1.97%
BUBILL1126 (DE000BU0E352)1.94%
GLJ1031 (XS3485481157)1.93%
TAK0632 (XS3426512086)1.92%
LBP0634 (FR0014018T74)1.92%
BTF0427 (FR0129570620)1.91%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
EUR
🔢
ISIN
PLUITFI00233
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1-miesięczny EURIBOR
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, WĘGRY, FRANCJA
💸
Opłata stała
0.80%
📅
Początek notowań
2009-10-08
💰
Ostatnia wycena
1 304,76 EUR
📆
Data wyceny
2026-10-27

📝Polityka inwestycyjna

Generali Euro jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowanym w EUR. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne z regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu denominowane jest w EUR. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw. Subfundusz może inwestować także na globalnych rynkach rozwiniętych.