loader

Generali Euro

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00233
1 310,67EUR
Wycena z dnia 2026-04-29
▼ -0.01%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.01%
Tydzień
-0.14%
Miesiąc
+0.88%
Kwartał
-0.24%
Pół roku
+0.48%
Rok
+3.15%
2 lata
+8.07%
3 lata
+14.02%
5 lat
+9.05%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1-miesięczny EURIBOR
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

PHP0629
4.1%
BTF1026
4.0%
BUBILL1126
4.0%
BTF1226
4.0%
MAE1131
2.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.01%
Tydzień (7D)-0.14%
Miesiąc (1M)+0.88%
Kwartał (3M)-0.24%
Pół roku (6M)+0.48%
Rok (1R)+3.15%
2 lata (2L)+8.07%
3 lata (3L)+14.02%
5 lat (5L)+9.05%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
95.05%
Instrumenty dłużne korporacyjne
63.89%
Bony i obligacje rządowe
27.86%
Pozostałe instrumenty dłużne
3.30%
Instrumenty zmiennokuponowe
2.86%
Instrumenty pochodne i gotówka
2.09%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PHP06294.08%
BTF10264.03%
BUBILL11264.02%
BTF12264.02%
MAE11312.69%
PKN07322.26%
BTF07262.03%
OTP03312.02%
DAN03381.96%
KRU05281.74%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
EUR
🔢
ISIN
PLUITFI00233
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
1-miesięczny EURIBOR
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, WĘGRY, FRANCJA
💸
Opłata stała
0.80%
📅
Początek notowań
2009-10-08
💰
Ostatnia wycena
1 310,67 EUR
📆
Data wyceny
2026-04-29

📝Polityka inwestycyjna

Generali Euro jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowanym w EUR. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne z regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu denominowane jest w EUR. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw. Subfundusz może inwestować także na globalnych rynkach rozwiniętych.