loader

Generali Dolar

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00092
46,67USD
Wycena z dnia 2026-10-07
▲ 0.02%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.02%
Tydzień
+0.19%
Miesiąc
-0.74%
Kwartał
-0.70%
Pół roku
-0.76%
Rok
+0.04%
2 lata
+3.48%
3 lata
+9.30%
5 lat
+4.97%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - USD

🏆Top pozycje portfela

USD0730 (US91282CNN73)
24.4%
USD0128 (US91282CGH88)
19.4%
USD0227 (US91282CKA89)
12.0%
USB1226 (US912797TC16)
7.1%
USD0230 (US91282CGQ87)
6.4%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.02%▲
Tydzień (7D)+0.19%▲
Miesiąc (1M)-0.74%▼
Kwartał (3M)-0.70%▼
Pół roku (6M)-0.76%▼
Rok (1R)+0.04%▲
2 lata (2L)+3.48%▲
3 lata (3L)+9.30%▲
5 lat (5L)+4.97%▲

🥧Alokacja aktywów

[Waluta] USD
100.00%
[Geo] STANY ZJEDNOCZONE
100.00%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
97.65%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
2.35%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
USD0730 (US91282CNN73)24.38%
USD0128 (US91282CGH88)19.41%
USD0227 (US91282CKA89)11.97%
USB1226 (US912797TC16)7.11%
USD0230 (US91282CGQ87)6.37%
USB0727 (US912797VQ73)6.26%
USD0233 (US91282CGM73)6.09%
USD0536 (US91282CQQ77)5.67%
USB1226_2 (US912797VG91)4.27%
USD0829 (US91282CLK52)3.30%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
USD
🔢
ISIN
PLUITFI00092
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
STANY ZJEDNOCZONE
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2004-04-26
💰
Ostatnia wycena
46,67 USD
📆
Data wyceny
2026-10-07

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitentów z globalnych rynków rozwiniętych, a także regionu Europy Środkowo- Wschodniej. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu denominowane w dolarze amerykańskim. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Możliwe inwestycje w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw.