loader

Generali Dolar

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00092
46,79USD
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.19%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.19%
Tydzień
-0.38%
Miesiąc
-0.76%
Kwartał
-0.83%
Pół roku
0.00%
Rok
+2.12%
2 lata
+6.44%
3 lata
+9.25%
5 lat
+5.43%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - USD

🏆Top pozycje portfela

USD0730 USA Treasury
25.9%
USD0128 USA Treasury
20.3%
USD0227 USA Treasury
12.5%
USB1226 USA Treasury
8.7%
USB0426 USA Treasury
7.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.19%
Tydzień (7D)-0.38%
Miesiąc (1M)-0.76%
Kwartał (3M)-0.83%
Pół roku (6M)0.00%
Rok (1R)+2.12%
2 lata (2L)+6.44%
3 lata (3L)+9.25%
5 lat (5L)+5.43%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
97.56%
Bony i obligacje rządowe
97.56%
Instrumenty pochodne i gotówka
2.44%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
USD0730 USA Treasury25.92%
USD0128 USA Treasury20.34%
USD0227 USA Treasury12.51%
USB1226 USA Treasury8.74%
USB0426 USA Treasury7.48%
USD0230 USA Treasury6.63%
USD0233 USA Treasury6.51%
USB0626 USA Treasury4.16%
USD0829 USA Treasury3.42%
USB0826 USA Treasury1.11%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
USD
🔢
ISIN
PLUITFI00092
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
STANY ZJEDNOCZONE
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2004-04-26
💰
Ostatnia wycena
46,79 USD
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitentów z globalnych rynków rozwiniętych, a także regionu Europy Środkowo- Wschodniej. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu denominowane w dolarze amerykańskim. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Możliwe inwestycje w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw.