loader

Generali Dolar

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00092
47,06USD
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.06%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.06%
Tydzień
-0.08%
Miesiąc
+0.45%
Kwartał
+0.26%
Pół roku
+0.62%
Rok
+2.44%
2 lata
+7.62%
3 lata
+9.72%
5 lat
+6.11%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - USD

🏆Top pozycje portfela

USD0730
25.9%
USD0128
20.3%
USD0227
12.5%
USB1226
8.7%
USB0426
7.5%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.06%
Tydzień (7D)-0.08%
Miesiąc (1M)+0.45%
Kwartał (3M)+0.26%
Pół roku (6M)+0.62%
Rok (1R)+2.44%
2 lata (2L)+7.62%
3 lata (3L)+9.72%
5 lat (5L)+6.11%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
97.56%
Bony i obligacje rządowe
97.56%
Instrumenty pochodne i gotówka
2.44%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
USD073025.92%
USD012820.34%
USD022712.51%
USB12268.74%
USB04267.48%
USD02306.63%
USD02336.51%
USB06264.16%
USD08293.42%
USB08261.11%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
USD
🔢
ISIN
PLUITFI00092
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
STANY ZJEDNOCZONE
💸
Opłata stała
0.90%
📅
Początek notowań
2004-04-26
💰
Ostatnia wycena
47,06 USD
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitentów z globalnych rynków rozwiniętych, a także regionu Europy Środkowo- Wschodniej. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu denominowane w dolarze amerykańskim. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Możliwe inwestycje w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw.