loader

Generali Akcje Value

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00175
224,10PLN
Wycena z dnia 2026-10-27
▲ 0.43%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.43%
Tydzień
+0.69%
Miesiąc
+0.68%
Kwartał
+2.56%
Pół roku
+20.09%
Rok
+44.01%
2 lata
+66.10%
3 lata
+107.50%
5 lat
+60.06%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return Index + 10% WIBOR1M
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Akcji - krajowe

🏆Top pozycje portfela

Micron Technology Inc (US5951121038)
8.9%
General Motors Co (US37045V1008)
3.7%
Ford Motor Co (US3453708600)
2.9%
Pfizer Inc (US7170811035)
2.9%
AT&T Inc (US00206R1023)
2.9%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.43%▲
Tydzień (7D)+0.69%▲
Miesiąc (1M)+0.68%▲
Kwartał (3M)+2.56%▲
Pół roku (6M)+20.09%▲
Rok (1R)+44.01%▲
2 lata (2L)+66.10%▲
3 lata (3L)+107.50%▲
5 lat (5L)+60.06%▲

🥧Alokacja aktywów

[Waluta] USD
100.00%
[Geo] STANY ZJEDNOCZONE
99.17%
[Aktywa] Akcje i inne instrumenty udziałowe
94.59%
[Sektor] Spółki technologiczne
25.41%
[Sektor] Finanse
13.21%
[Sektor] Dobra i usługi wyższego rzędu
12.20%
[Sektor] Ochrona Zdrowia
11.21%
[Sektor] Telekomunikacja
10.32%
[Sektor] Przemysł
9.75%
[Sektor] Energia
8.55%
[Sektor] Dobra i usługi podstawowe
5.58%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
5.41%
[Sektor] Nieruchomości
1.65%
[Sektor] Surowce
1.58%
[Geo] INNE
0.83%
[Sektor] Spółki użyteczności publicznej
0.54%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
Micron Technology Inc (US5951121038)8.85%
General Motors Co (US37045V1008)3.73%
Ford Motor Co (US3453708600)2.90%
Pfizer Inc (US7170811035)2.89%
AT&T Inc (US00206R1023)2.85%
Cisco Systems Inc (US17275R1023)2.82%
Bank of America Corp (US0605051046)2.43%
Verizon Communications Inc (US92343V1044)2.36%
Walt Disney Co/The (US2546871060)2.32%
CIGNA CORP (US1255231003)2.22%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00175
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return Index + 10% WIBOR1M
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
STANY ZJEDNOCZONE, HOLANDIA, Spółki technologiczne
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2007-09-20
💰
Ostatnia wycena
224,10 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-27

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim. Możliwy dobór spółek wypłacających dywidendę, co w przypadku wypłaty przekłada się na dochód dla ich akcjonariusza. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.