loader

Generali Stabilny Wzrost

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00209
268,13PLN
Wycena z dnia 2026-10-07
▼ -0.59%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.59%
Tydzień
+0.06%
Miesiąc
-0.35%
Kwartał
+0.41%
Pół roku
+7.11%
Rok
+11.59%
2 lata
+24.47%
3 lata
+41.42%
5 lat
+26.46%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30% WIG
💸
Opłata stała
1.80%
📁
Klasa aktywów
Stab. Wzrostu - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

DS1034 (PL0000116851)
8.6%
DS1035 (PL0000118188)
7.0%
PS0131 (PL0000118519)
5.7%
PS0730 (PL0000117990)
5.0%
DS1033 (PL0000115291)
4.4%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.59%▼
Tydzień (7D)+0.06%▲
Miesiąc (1M)-0.35%▼
Kwartał (3M)+0.41%▲
Pół roku (6M)+7.11%▲
Rok (1R)+11.59%▲
2 lata (2L)+24.47%▲
3 lata (3L)+41.42%▲
5 lat (5L)+26.46%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
93.75%
[Waluta] PLN
88.56%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
58.69%
[Sektor] Finanse
31.77%
[Aktywa] Akcje i inne instrumenty udziałowe
28.69%
[Sektor] Dobra i usługi wyższego rzędu
17.68%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
11.30%
[Sektor] Energia
8.89%
[Sektor] Przemysł
8.61%
[Sektor] Surowce
8.07%
[Sektor] Telekomunikacja
6.61%
[Sektor] Spółki technologiczne
6.28%
[Waluta] USD
4.93%
[Waluta] EUR
4.88%
[Sektor] Dobra i usługi podstawowe
3.09%
[Sektor] Spółki użyteczności publicznej
3.07%
[Sektor] Ochrona Zdrowia
3.06%
[Sektor] Nieruchomości
2.87%
[Geo] INNE
2.77%
[Geo] RUMUNIA
1.93%
[Waluta] INNE
1.63%
[Geo] CZECHY
1.55%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
1.32%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1034 (PL0000116851)8.55%
DS1035 (PL0000118188)7.03%
PS0131 (PL0000118519)5.74%
PS0730 (PL0000117990)5.04%
DS1033 (PL0000115291)4.44%
FPC0631 (PL0000500328)3.56%
NZ0331 (PL0000118774)3.23%
PS0731 (PL0000118998)3.02%
DS0432 (PL0000113783)2.65%
DS1030 (PL0000112736)2.50%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00209
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30% WIG
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, CZECHY
💸
Opłata stała
1.80%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2007-09-20
💰
Ostatnia wycena
268,13 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-07

📝Polityka inwestycyjna

Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. Część dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.